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兴业裕丰债券

(003640)

净值:
1.0163
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1403 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴业裕丰债券(003640)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0163-0.01%
2020-08-271.0164-0.01%
2020-08-261.0165-0.02%
2020-08-251.0167-0.08%
2020-08-241.0175-0.04%
2020-08-171.01930.03%
2020-08-141.01900.03%
2020-08-131.01870.01%
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基金公司 兴业基金 基金经理 冯小波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.3918亿元
最近分红 兴业裕丰债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 2198/3663
最近一月 -0.27% 2864/3663
最近三月 -1.44% 2719/3663
最近六月 -0.18% 2392/3663
最近一年 2.45% 1831/3663
今年以来 1.11% 2383/3663
成立以来 14.73% 1261/3663
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.18603.36%
兴业成长动力混合1.23902.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业裕丰债券(003640)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券487707.6098.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计601.370.12
其他各项资产7379.451.49
兴业裕丰债券(003640)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-03至今杨逸君1200.940.02
现任基金经理:冯小波
  • 基金公告
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