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首页 > 基金> 兴业裕丰债券(003640)
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兴业裕丰债券

(003640)
净值：
1.0856
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3396 2025-12-31
  • 净值走势
兴业裕丰债券(003640)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.08560.01%
2025-12-301.0855-0.01%
2025-12-291.08560.01%
2025-12-261.08550.01%
2025-12-251.08540.04%
2025-12-241.08500.01%
2025-12-231.08490.02%
2025-12-221.08470.03%
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基金情况

基金全称 兴业裕丰债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 冯小波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.77亿元 份额规模 22.8418亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 6.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-133.360.242,477,262,999.59
2025-06-30-128.800.172,480,352,134.34
2025-03-31-116.230.192,472,951,702.28
2024-12-31-126.140.422,471,076,409.79
2024-09-30-129.860.272,494,176,786.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-15-冯小波242425.58
2017-01-032019-05-15杨逸君86210.24
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