首页 > 基金> 兴业裕丰债券(003640)
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兴业裕丰债券

(003640)
净值：
1.0896
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3436 2026-02-06
  • 净值走势
兴业裕丰债券(003640)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08960.02%
2026-02-051.08940.02%
2026-02-041.08920.01%
2026-02-031.08910.01%
2026-02-021.08900.02%
2026-01-301.08880.01%
2026-01-291.08870.01%
2026-01-281.08860.01%
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基金情况

基金全称 兴业裕丰债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 冯小波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.83亿元 份额规模 22.8736亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.32%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 6.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-132.120.232,483,253,680.13
2025-09-30-133.360.242,477,262,999.59
2025-06-30-128.800.172,480,352,134.34
2025-03-31-116.230.192,472,951,702.28
2024-12-31-126.140.422,471,076,409.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-15-冯小波246326.04
2017-01-032019-05-15杨逸君86210.24
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