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信澳新财富灵活配置混合

(003655)

净值:
1.6540
日增长率:
-0.66%
累计净值:1.9450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
信澳新财富灵活配置混合(003655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-241.6540-0.66%
2023-02-131.68900.72%
2023-02-101.6770-0.89%
2023-02-031.6810-0.30%
2023-01-201.64800.24%
2023-01-131.63200.37%
2023-01-121.6260-0.06%
2023-01-111.6270-0.25%
基金公司 信达澳亚基金 基金经理 李丛文 王建华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0429亿元
最近分红 信澳新财富灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 4065/7433
最近一月 -3.85% 4387/7433
最近三月 1.06% 3371/7433
最近六月 -0.49% 2021/7433
最近一年 -0.12% 2290/7433
今年以来 4.91% 1422/7433
成立以来 110.64% 881/7433
基金简称 单位净值 日增长率
信澳聚优智选混合A1.06244.52%
信澳聚优智选混合C1.06144.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000830鲁西化工146.711321.904.53制造业
002483润邦股份146.491183.641.00制造业
002027分众传媒139.09936.081.05租赁和商务服务业
002743富煌钢构121.06835.330.78制造业
601669中国电建116.00808.502.00建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14809.6036.63
信息传输、软件和信息技术服务业2908.117.19
批发和零售业1742.014.31
交通运输、仓储和邮政业997.142.47
采矿业918.222.27
其他19054.4347.13
信澳新财富灵活配置混合(003655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22184.9854.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12740.7631.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5819.3014.27
其他各项资产30.800.08
信澳新财富灵活配置混合(003655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李丛文 王建华
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