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信澳新财富混合A(003655)
信澳新财富混合A
(003655)
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累计净值：1.6982
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.2668 | -0.29% |
| 2025-12-26 | 1.2705 | 0.15% |
| 2025-12-25 | 1.2686 | 0.53% |
| 2025-12-24 | 1.2619 | 0.27% |
| 2025-12-23 | 1.2585 | -0.26% |
| 2025-12-22 | 1.2618 | 0.40% |
| 2025-12-19 | 1.2568 | 0.69% |
| 2025-12-18 | 1.2482 | 0.16% |
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基金全称
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信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李可博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0387亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.32%
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最近两年
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2.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600958 | 东方证券 | 231,500.00 | 2,648,360.00 | 1.72 |
| 600030 | 中信证券 | 81,700.00 | 2,442,830.00 | 1.59 |
| 600999 | 招商证券 | 140,500.00 | 2,403,955.00 | 1.56 |
| 601788 | 光大证券 | 126,900.00 | 2,388,258.00 | 1.55 |
| 600109 | 国金证券 | 212,200.00 | 2,170,806.00 | 1.41 |
| 601336 | 新华保险 | 30,100.00 | 1,840,916.00 | 1.20 |
| 601628 | 中国人寿 | 45,400.00 | 1,799,656.00 | 1.17 |
| 600259 | 广晟有色 | 26,100.00 | 1,507,014.00 | 0.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,317.00 | 1,132,671.60 | 0.74 |
| 601375 | 中原证券 | 228,800.00 | 1,047,904.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 18,620,569.00 | 12.10 | 75.96 |
| 制造业 | 3,797,283.97 | 2.47 | 15.49 |
| 采矿业 | 1,507,014.00 | 0.98 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304,584.00 | 0.20 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 284,598.00 | 0.18 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.92 | 83.49 | 1.79 | 153,946,553.67 |
| 2025-06-30 | 15.23 | 21.35 | 29.42 | 45,637,933.76 |
| 2025-03-31 | 43.81 | 14.76 | 13.69 | 677,324.84 |
| 2024-12-31 | 21.93 | 12.66 | 81.00 | 799,797.05 |
| 2024-09-30 | 79.70 | 17.55 | 1.11 | 72,611,777.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-23 | - | 李可博 | 99 | 3.99 |
| 2024-08-12 | 2025-11-07 | 李德清 | 452 | 19.47 |
| 2022-01-05 | 2024-08-22 | 李丛文 | 960 | -32.27 |
| 2021-05-20 | 2025-01-09 | 王建华 | 1330 | -20.31 |
| 2021-01-22 | 2021-12-21 | 王辉良 | 333 | 7.64 |
| 2019-10-29 | 2021-01-22 | 杨超 | 451 | 46.97 |
| 2019-06-05 | 2020-09-15 | 邹运 | 468 | 66.34 |
| 2016-11-25 | 2019-09-28 | 唐弋迅 | 1037 | 36.53 |
| 2016-11-10 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 919 | 13.24 |
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