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信澳新财富混合A(003655)
信澳新财富混合A
(003655)
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累计净值：1.7434
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3120 | 0.55% |
| 2026-02-05 | 1.3048 | -0.76% |
| 2026-02-04 | 1.3148 | 0.36% |
| 2026-02-03 | 1.3101 | 1.24% |
| 2026-02-02 | 1.2940 | -1.26% |
| 2026-01-30 | 1.3105 | -0.70% |
| 2026-01-29 | 1.3197 | 0.33% |
| 2026-01-28 | 1.3154 | 0.48% |
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基金全称
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信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李可博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0673亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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4.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.42%
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最近两年
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27.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600958 | 东方证券 | 231,500.00 | 2,523,350.00 | 1.86 |
| 600030 | 中信证券 | 81,700.00 | 2,345,607.00 | 1.73 |
| 600999 | 招商证券 | 140,500.00 | 2,337,920.00 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 33,700.00 | 2,305,080.00 | 1.70 |
| 601788 | 光大证券 | 126,900.00 | 2,227,095.00 | 1.65 |
| 600961 | 株冶集团 | 133,300.00 | 2,146,130.00 | 1.59 |
| 601336 | 新华保险 | 30,100.00 | 2,097,970.00 | 1.55 |
| 601628 | 中国人寿 | 45,400.00 | 2,065,700.00 | 1.53 |
| 600109 | 国金证券 | 212,200.00 | 1,973,460.00 | 1.46 |
| 601881 | 中国银河 | 114,000.00 | 1,792,080.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 22,354,789.00 | 16.52 | 68.97 |
| 制造业 | 7,549,017.00 | 5.58 | 23.29 |
| 采矿业 | 1,468,386.00 | 1.09 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,042,296.00 | 0.77 | 3.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.96 | 63.33 | 2.21 | 135,310,961.45 |
| 2025-09-30 | 15.92 | 83.49 | 1.79 | 153,946,553.67 |
| 2025-06-30 | 15.23 | 21.35 | 29.42 | 45,637,933.76 |
| 2025-03-31 | 43.81 | 14.76 | 13.69 | 677,324.84 |
| 2024-12-31 | 21.93 | 12.66 | 81.00 | 799,797.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-23 | - | 李可博 | 138 | 7.70 |
| 2024-08-12 | 2025-11-07 | 李德清 | 452 | 19.47 |
| 2022-01-05 | 2024-08-22 | 李丛文 | 960 | -32.27 |
| 2021-05-20 | 2025-01-09 | 王建华 | 1330 | -20.31 |
| 2021-01-22 | 2021-12-21 | 王辉良 | 333 | 7.64 |
| 2019-10-29 | 2021-01-22 | 杨超 | 451 | 46.97 |
| 2019-06-05 | 2020-09-15 | 邹运 | 468 | 66.34 |
| 2016-11-25 | 2019-09-28 | 唐弋迅 | 1037 | 36.53 |
| 2016-11-10 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 919 | 13.24 |
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