基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鑫元纯债A(003656) |
净值：
1.0433
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.4222 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 126.24 | 0.05 | 2,225,316,164.01 |
| 2025-06-30 | - | 113.43 | - | 2,660,611,754.54 |
| 2025-03-31 | - | 103.74 | 0.06 | 2,978,158,820.13 |
| 2024-12-31 | - | 115.87 | 3.22 | 3,136,457,810.65 |
| 2024-09-30 | - | 110.39 | 2.90 | 3,459,213,878.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 张玓 | 259 | -0.46 |
| 2022-07-25 | 2025-03-03 | 裴禹翔 | 952 | 8.65 |
| 2021-02-22 | 2022-07-25 | 张玓 | 518 | 5.92 |
| 2019-08-12 | 2021-02-26 | 姚航 | 564 | 15.64 |
| 2017-08-04 | 2019-08-20 | 吕军涛 | 746 | 11.23 |
| 2017-06-21 | 2018-10-17 | 李慧鹏 | 483 | 4.50 |
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