基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鑫元纯债A(003656) |
净值：
1.0375
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.4164 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 99.93 | 0.32 | 1,283,216,713.36 |
| 2026-03-31 | - | 96.95 | 3.09 | 1,210,033,598.84 |
| 2025-12-31 | - | 88.60 | 0.81 | 370,175,847.00 |
| 2025-09-30 | - | 126.24 | 0.05 | 2,225,316,164.01 |
| 2025-06-30 | - | 113.43 | - | 2,660,611,754.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 谢志华 | 184 | -0.37 |
| 2025-03-03 | - | 张玓 | 531 | -0.93 |
| 2022-07-25 | 2025-03-03 | 裴禹翔 | 952 | 8.65 |
| 2021-02-22 | 2022-07-25 | 张玓 | 518 | 5.92 |
| 2019-08-12 | 2021-02-26 | 姚航 | 564 | 15.64 |
| 2017-08-04 | 2019-08-20 | 吕军涛 | 746 | 11.23 |
| 2017-06-21 | 2018-10-17 | 李慧鹏 | 483 | 4.50 |
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