鹏华兴泰定期开放混合

(003663)

净值:
1.2151
日增长率:
1.13%
累计净值:1.2151 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴泰定期开放混合(003663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.21511.13%
2020-03-201.2015-2.15%
2020-03-131.2279-0.56%
2020-03-121.2348-0.53%
2020-03-111.2414-0.31%
2020-03-101.24530.80%
2020-03-091.2354-1.16%
2020-03-061.2499-0.85%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 56/3145
最近一月 1.56% 691/3145
最近三月 3.89% 1806/3145
最近六月 12.10% 989/3145
最近一年 22.96% 1101/3145
今年以来 20.86% 1496/3145
成立以来 17.75% 1578/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002531天顺风能203.431352.801.13制造业
002507涪陵榨菜162.391825.261.53制造业
600027华电国际130.00627.900.53电力、热力、燃气及水生产和供应业
600236桂冠电力103.75591.380.49电力、热力、燃气及水生产和供应业
000166申万宏源100.00560.000.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4661.3914.94
金融业2496.758.00
房地产业668.542.14
信息传输、软件和信息技术服务业545.411.75
采矿业410.811.32
其他22417.4671.85
鹏华兴泰定期开放混合(003663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10788.3418.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42603.8374.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2891.675.08
其他各项资产651.771.14
鹏华兴泰定期开放混合(003663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-30至今刘方正1540.13-0.55
现任基金经理:刘方正