首页 > 基金> 新沃通利纯债A(003664)
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新沃通利纯债A

(003664)
净值：
1.1310
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1910 2026-07-31
  • 净值走势
新沃通利纯债A(003664)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.13100.04%
2026-07-301.13060.09%
2026-07-291.1296-0.02%
2026-07-281.12980.00%
2026-07-271.12980.00%
2026-07-241.12980.04%
2026-07-231.1294-0.01%
2026-07-221.12950.12%
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基金情况

基金全称 新沃通利纯债债券型证券投资基金
基金公司 新沃基金
基金经理 庄磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.34亿元 份额规模 8.2744亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.18%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 3.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-81.200.11934,457,794.63
2026-03-31-79.840.10631,837,102.54
2025-12-31-99.510.54469,055,768.47
2025-09-30-75.220.071,082,946,831.82
2025-06-30-61.014.971,424,838,641.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-26-庄磊13765.90
2020-07-072022-11-01沈夏8474.02
2018-03-082020-07-09俞瓅8548.80
2016-12-292018-03-08武亮434-0.09
2016-12-272017-03-10孟阳730.20
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