基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新沃通利纯债A(003664) |
净值：
1.1153
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1753 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 99.51 | 0.54 | 469,055,768.47 |
| 2025-09-30 | - | 75.22 | 0.07 | 1,082,946,831.82 |
| 2025-06-30 | - | 61.01 | 4.97 | 1,424,838,641.59 |
| 2025-03-31 | - | 75.56 | 0.08 | 1,258,681,144.80 |
| 2024-12-31 | - | 106.85 | 0.06 | 1,094,951,414.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-26 | - | 庄磊 | 1201 | 4.43 |
| 2020-07-07 | 2022-11-01 | 沈夏 | 847 | 4.02 |
| 2018-03-08 | 2020-07-09 | 俞瓅 | 854 | 8.80 |
| 2016-12-29 | 2018-03-08 | 武亮 | 434 | -0.09 |
| 2016-12-27 | 2017-03-10 | 孟阳 | 73 | 0.20 |
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