首页 > 基金> 兴业裕恒债券A(003671)
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兴业裕恒债券A

(003671)
净值：
1.0716
日增长率：
0.08%
累计净值：1.3177 2026-02-06
  • 净值走势
兴业裕恒债券A(003671)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07160.08%
2026-02-051.07070.06%
2026-02-041.0701-0.01%
2026-02-031.0702-0.02%
2026-02-021.07040.01%
2026-01-301.0703-0.02%
2026-01-291.0705-0.01%
2026-01-281.07060.02%
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基金情况

基金全称 兴业裕恒债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 腊博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 85.34亿元 份额规模 80.0019亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.54%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 0.78%
最近两年 6.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.880.038,579,454,737.64
2025-09-30-101.140.028,775,112,465.22
2025-06-30-99.970.067,028,874,953.33
2025-03-31-120.110.044,972,688,059.39
2024-12-31-95.100.095,586,419,945.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-腊博7596.93
2022-04-132024-01-16雷志强6436.83
2019-02-222022-04-13腊博114610.13
2016-11-172019-02-26熊伟8317.40
2016-11-042018-05-08腊博5504.90
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