兴业裕恒债券

(003671)

净值:
1.0483
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0804 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业裕恒债券(003671)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04830.00%
2019-06-051.04830.02%
2019-05-311.04670.02%
2019-05-301.04650.00%
2019-05-291.04650.08%
2019-05-281.04570.06%
2019-05-271.0451-0.11%
2019-05-241.04630.02%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.6507亿元
最近分红 兴业裕恒债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 797/2648
最近一月 0.67% 911/2648
最近三月 1.30% 611/2648
最近六月 1.39% 1509/2648
最近一年 4.41% 1218/2648
今年以来 1.71% 1646/2648
成立以来 8.76% 1378/2648
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.27900.95%
兴业中证国有企业改革指数增强1.10660.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业裕恒债券(003671)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券140313.8589.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12500.947.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1031.900.66
其他各项资产2744.841.75
兴业裕恒债券(003671)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今熊伟1671.08-1.63
2016-11-04至今腊博1801.15-1.90
现任基金经理:腊博