兴业裕华债券

(003672)

净值:
1.0400
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业裕华债券(003672)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04000.00%
2019-06-051.04000.01%
2019-05-311.03930.01%
2019-05-301.03920.01%
2019-05-291.03910.01%
2019-05-281.0390-0.01%
2019-05-271.03910.02%
2019-05-241.03890.01%
基金公司 兴业基金 基金经理 莫华寅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3161亿元
最近分红 兴业裕华债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1721/2656
最近一月 0.34% 2128/2656
最近三月 0.91% 1402/2656
最近六月 1.60% 1205/2656
最近一年 5.41% 852/2656
今年以来 2.15% 1181/2656
成立以来 13.26% 901/2656
基金简称 单位净值 日增长率
兴业成长动力混合1.09301.02%
兴业中证国有企业改革指数增强1.11410.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业裕华债券(003672)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39317.8894.86
资产支持证券1000.002.41
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计544.701.31
其他各项资产585.841.41
兴业裕华债券(003672)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今莫华寅1381.060.42
2016-12-07至今杨逸君1471.14-0.74
现任基金经理:莫华寅