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兴业裕华债券

(003672)

净值:
1.0412
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2302 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业裕华债券(003672)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04120.01%
2023-02-101.04110.01%
2023-02-031.04050.03%
2023-01-201.03840.01%
2023-01-131.0383-0.01%
2023-01-121.0384-0.01%
2023-01-111.0385-0.02%
2023-01-101.0387-0.02%
基金公司 兴业基金 基金经理 蔡艳菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6444亿元
最近分红 兴业裕华债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 4130/5254
最近一月 -0.14% 4228/5254
最近三月 0.52% 4383/5254
最近六月 -0.92% 4038/5254
最近一年 1.35% 3461/5254
今年以来 0.35% 3719/5254
成立以来 24.73% 1087/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业裕华债券(003672)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6793.4696.53
资产支持证券203.352.89
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30.160.43
其他各项资产10.550.15
兴业裕华债券(003672)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡艳菲
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