基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业裕华债券A(003672) |
净值：
1.0569
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2859 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 100.34 | 0.75 | 979,472,967.87 |
| 2025-09-30 | - | 119.07 | 0.02 | 1,656,986,973.63 |
| 2025-06-30 | - | 105.35 | 0.11 | 4,429,045,908.75 |
| 2025-03-31 | - | 111.88 | 0.21 | 2,698,624,630.21 |
| 2024-12-31 | - | 129.20 | 0.17 | 3,062,239,110.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-15 | - | 伍方方 | 817 | 5.42 |
| 2022-09-13 | 2025-07-28 | 蔡艳菲 | 1049 | 3.80 |
| 2020-07-03 | 2022-09-13 | 徐青 | 802 | 7.23 |
| 2016-12-16 | 2020-07-14 | 莫华寅 | 1306 | 16.80 |
| 2016-12-07 | 2018-12-06 | 杨逸君 | 729 | 10.54 |
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