华润元大双鑫债券A

(003680)

净值:
1.0788
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0788 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大双鑫债券A(003680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.07880.14%
2020-02-201.07730.52%
2020-02-191.0717-0.28%
2020-02-121.06950.84%
2020-02-111.0606-0.37%
2020-02-101.06451.18%
2020-02-071.0521-0.03%
2020-02-061.05240.77%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆 刘宏毅 王致远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1068亿元
最近分红 华润元大双鑫债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.37% 2703/2932
最近一月 -0.41% 2525/2932
最近三月 2.21% 155/2932
最近六月 2.10% 1057/2932
最近一年 6.31% 433/2932
今年以来 5.33% 452/2932
成立以来 -2.60% 2724/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华润安鑫C1.31320.18%
华润安鑫A1.31620.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份3.0058.014.83--
002815崇达技术2.0036.823.06--
002008大族激光1.0058.664.88--
603501韦尔股份0.0049.064.08--
000630铜陵有色8.0020.481.33--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业50.483.06
其他1599.1996.94
华润元大双鑫债券A(003680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52.424.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1086.6986.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.557.62
其他各项资产19.751.57
华润元大双鑫债券A(003680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今张俊杰190.19-0.25
2017-03-242017-04-19尹华龙260.170.01
现任基金经理:李仆 刘宏毅 王致远