博时安弘一年定开债发起式C(003683) |
净值:
0.9900
|
日增长率:
-0.03%
|
累计净值:1.1335 | 加入自选基金 | ||||
|
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 64685.63 | 94.76 |
资产支持证券 | 1600.68 | 2.34 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 867.39 | 1.27 |
其他各项资产 | 1110.43 | 1.63 |