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博时安弘一年定开债发起式C(003683) |
净值：
1.0134
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1569 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.29% | 1011/4072 |
| 最近一月 | 1.14% | 929/4072 |
| 最近三月 | 1.54% | 1737/4072 |
| 最近六月 | 2.51% | 1817/4072 |
| 最近一年 | 0.52% | 3103/4072 |
| 今年以来 | 2.82% | 1482/4072 |
| 成立以来 | 15.60% | 1493/4072 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 博时新能源汽车ETF | 1.6083 | 8.16% |
| 博时中证新能源ETF | 1.0525 | 7.37% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 79393.85 | 97.70 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 536.17 | 0.66 |
| 其他各项资产 | 1336.42 | 1.64 |
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