汇安丰融混合A
(003684)
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累计净值：1.2192
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2192 | -1.84% |
| 2026-02-05 | 1.2420 | 0.87% |
| 2026-02-04 | 1.2313 | 2.22% |
| 2026-02-03 | 1.2046 | 0.32% |
| 2026-02-02 | 1.2007 | 1.46% |
| 2026-01-30 | 1.1834 | -2.99% |
| 2026-01-29 | 1.2199 | 6.28% |
| 2026-01-28 | 1.1478 | -0.05% |
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基金全称
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汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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许之捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.03%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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-0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.92%
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最近两年
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-1.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,600.00 | 1,133,220.00 | 9.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 9.38 |
| 000858 | 五粮液 | 8,300.00 | 879,302.00 | 7.49 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6,300.00 | 835,380.00 | 7.12 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 18,500.00 | 731,860.00 | 6.23 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 65,000.00 | 729,950.00 | 6.22 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,700.00 | 662,454.00 | 5.64 |
| 002568 | 百润股份 | 25,200.00 | 549,612.00 | 4.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,700.00 | 363,220.00 | 3.09 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,300.00 | 347,607.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,129,164.00 | 86.28 | 95.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 268,074.00 | 2.28 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 201,070.00 | 1.71 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.28 | - | 12.74 | 11,739,516.49 |
| 2025-09-30 | 90.48 | - | 9.94 | 8,358,183.06 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 7.44 | 8,422,437.66 |
| 2025-03-31 | 89.09 | - | 11.73 | 12,257,734.69 |
| 2024-12-31 | 90.10 | - | 10.40 | 15,572,014.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-24 | - | 许之捷 | 1419 | -18.94 |
| 2021-06-09 | 2022-06-15 | 刘田 | 371 | -5.83 |
| 2019-11-19 | 2021-02-02 | 张再奇 | 441 | 41.46 |
| 2019-08-19 | 2021-06-11 | 商震 | 662 | 55.21 |
| 2017-06-30 | 2017-11-29 | 蔡正宏 | 152 | 4.38 |
| 2016-12-22 | 2019-11-19 | 仇秉则 | 1062 | 11.85 |
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