基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安丰融混合A(003684) |
净值：
0.8519
|
日增长率：
-2.23%
|
累计净值：0.8519 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 11,800.00 | 1,218,586.00 | 9.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,160,000.00 | 9.40 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,300.00 | 1,078,204.00 | 8.74 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,300.00 | 1,044,338.00 | 8.46 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 75,000.00 | 982,500.00 | 7.96 |
| 300972 | 万辰集团 | 4,800.00 | 876,000.00 | 7.10 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,800.00 | 802,230.00 | 6.50 |
| 603919 | 金徽酒 | 42,700.00 | 752,374.00 | 6.10 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 23,000.00 | 747,500.00 | 6.06 |
| 002568 | 百润股份 | 34,300.00 | 581,385.00 | 4.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 5.56 | 12,341,890.90 |
| 2025-12-31 | 90.28 | - | 12.74 | 11,739,516.49 |
| 2025-09-30 | 90.48 | - | 9.94 | 8,358,183.06 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 7.44 | 8,422,437.66 |
| 2025-03-31 | 89.09 | - | 11.73 | 12,257,734.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-24 | - | 许之捷 | 1558 | -43.36 |
| 2021-06-09 | 2022-06-15 | 刘田 | 371 | -5.83 |
| 2019-11-19 | 2021-02-02 | 张再奇 | 441 | 41.46 |
| 2019-08-19 | 2021-06-11 | 商震 | 662 | 55.21 |
| 2017-06-30 | 2017-11-29 | 蔡正宏 | 152 | 4.38 |
| 2016-12-22 | 2019-11-19 | 仇秉则 | 1062 | 11.85 |
微信公众号
证券之星APP
