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大成景尚灵活配置混合A(003692)
大成景尚灵活配置混合A
(003692)
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累计净值：1.5314
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3206 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.3206 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.3216 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 1.3192 | 0.14% |
| 2026-02-02 | 1.3174 | -0.42% |
| 2026-01-30 | 1.3229 | -0.27% |
| 2026-01-29 | 1.3265 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.3265 | 0.20% |
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基金全称
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大成景尚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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1.1009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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1.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.18%
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最近两年
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11.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000960 | 锡业股份 | 786,858.00 | 21,937,601.04 | 0.63 |
| 002595 | 豪迈科技 | 222,400.00 | 18,795,024.00 | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 230,800.00 | 18,037,020.00 | 0.52 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 227,500.00 | 14,735,175.00 | 0.42 |
| 600176 | 中国巨石 | 853,000.00 | 14,586,300.00 | 0.42 |
| 600741 | 华域汽车 | 718,000.00 | 14,360,000.00 | 0.41 |
| 002262 | 恩华药业 | 564,500.00 | 13,621,385.00 | 0.39 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,102,309.00 | 12,067,253.66 | 0.35 |
| 688187 | 时代电气 | 223,281.00 | 11,452,082.49 | 0.33 |
| 000426 | 兴业银锡 | 306,900.00 | 10,925,640.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,620,686.27 | 7.81 | 75.61 |
| 采矿业 | 31,602,217.72 | 0.91 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,992,165.62 | 0.63 | 6.14 |
| 金融业 | 21,862,137.66 | 0.63 | 6.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,861,166.00 | 0.20 | 1.92 |
| 卫生和社会工作 | 2,736,740.00 | 0.08 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,212,470.00 | 0.06 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.32 | 80.83 | 0.88 | 3,467,104,599.85 |
| 2025-09-30 | 10.58 | 73.29 | 0.89 | 2,622,206,833.76 |
| 2025-06-30 | 6.70 | 86.06 | 0.20 | 2,144,446,011.44 |
| 2025-03-31 | 7.25 | 52.17 | 0.77 | 1,274,684,120.80 |
| 2024-12-31 | 6.58 | 74.37 | 0.29 | 579,428,446.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-08 | - | 孙丹 | 3200 | 56.74 |
| 2017-01-06 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 80 | 1.42 |
| 2016-11-11 | 2023-03-22 | 王磊 | 2322 | 42.33 |
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