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大成景尚灵活配置混合A(003692)
大成景尚灵活配置混合A
(003692)
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累计净值：1.5129
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3021 | -0.08% |
| 2025-11-13 | 1.3031 | 0.14% |
| 2025-11-12 | 1.3013 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 1.3006 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.3010 | 0.12% |
| 2025-11-07 | 1.2995 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.2994 | 0.10% |
| 2025-11-05 | 1.2981 | 0.08% |
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基金全称
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大成景尚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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1.0381亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.54%
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最近两年
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10.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000960 | 锡业股份 | 760,858.00 | 17,606,254.12 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 230,800.00 | 16,769,928.00 | 0.64 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,511,609.00 | 14,416,635.66 | 0.55 |
| 000426 | 兴业银锡 | 381,900.00 | 12,560,691.00 | 0.48 |
| 002262 | 恩华药业 | 427,300.00 | 11,622,560.00 | 0.44 |
| 600941 | 中国移动 | 97,200.00 | 10,174,896.00 | 0.39 |
| 002595 | 豪迈科技 | 126,300.00 | 7,483,275.00 | 0.29 |
| 688439 | 振华风光 | 114,753.00 | 6,809,443.02 | 0.26 |
| 300304 | 云意电气 | 456,400.00 | 6,266,372.00 | 0.24 |
| 688187 | 时代电气 | 117,423.00 | 6,179,972.49 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,498,273.56 | 7.23 | 68.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,417,181.00 | 0.93 | 8.80 |
| 采矿业 | 23,438,827.00 | 0.89 | 8.45 |
| 金融业 | 17,230,565.66 | 0.66 | 6.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,753,404.00 | 0.30 | 2.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,890,160.00 | 0.15 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 3,889,486.00 | 0.15 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,017,498.00 | 0.12 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 2,862,190.00 | 0.11 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 730,014.00 | 0.03 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 626,252.00 | 0.02 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.58 | 73.29 | 0.89 | 2,622,206,833.76 |
| 2025-06-30 | 6.70 | 86.06 | 0.20 | 2,144,446,011.44 |
| 2025-03-31 | 7.25 | 52.17 | 0.77 | 1,274,684,120.80 |
| 2024-12-31 | 6.58 | 74.37 | 0.29 | 579,428,446.58 |
| 2024-09-30 | 10.91 | 69.36 | 2.83 | 203,291,414.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-08 | - | 孙丹 | 3115 | 54.55 |
| 2017-01-06 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 80 | 1.42 |
| 2016-11-11 | 2023-03-22 | 王磊 | 2322 | 42.33 |
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