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大成景尚灵活配置混合A(003692)
大成景尚灵活配置混合A
(003692)
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累计净值：1.5581
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3473 | -0.02% |
| 2026-08-12 | 1.3476 | 0.01% |
| 2026-08-11 | 1.3475 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 1.3495 | 0.16% |
| 2026-08-07 | 1.3473 | 0.07% |
| 2026-08-06 | 1.3463 | -0.06% |
| 2026-08-05 | 1.3471 | 0.13% |
| 2026-08-04 | 1.3454 | -0.05% |
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基金全称
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大成景尚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.19亿元
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份额规模
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1.6390亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.90%
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最近两年
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10.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 635,100.00 | 46,286,088.00 | 0.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 712,400.00 | 35,933,456.00 | 0.62 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5,684,609.00 | 32,800,193.93 | 0.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 181,716.00 | 27,766,204.80 | 0.48 |
| 002595 | 豪迈科技 | 584,840.00 | 27,253,544.00 | 0.47 |
| 000333 | 美的集团 | 352,500.00 | 26,624,325.00 | 0.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 907,900.00 | 18,530,239.00 | 0.32 |
| 000100 | TCL科技 | 2,890,160.00 | 16,820,731.20 | 0.29 |
| 600885 | 宏发股份 | 458,400.00 | 15,810,216.00 | 0.27 |
| 000338 | 潍柴动力 | 559,500.00 | 15,246,375.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,999,282.43 | 6.24 | 81.37 |
| 金融业 | 43,592,156.93 | 0.75 | 9.80 |
| 采矿业 | 22,448,263.82 | 0.39 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,860,993.00 | 0.19 | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,536,560.00 | 0.04 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,443,883.98 | 0.02 | 0.32 |
| 建筑业 | 1,153,215.00 | 0.02 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.67 | 83.49 | 0.49 | 5,800,489,322.44 |
| 2026-03-31 | 8.89 | 81.33 | 0.58 | 4,483,622,656.33 |
| 2025-12-31 | 10.32 | 80.83 | 0.88 | 3,467,104,599.85 |
| 2025-09-30 | 10.58 | 73.29 | 0.89 | 2,622,206,833.76 |
| 2025-06-30 | 6.70 | 86.06 | 0.20 | 2,144,446,011.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-08 | - | 孙丹 | 3387 | 59.94 |
| 2017-01-06 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 80 | 1.42 |
| 2016-11-11 | 2023-03-22 | 王磊 | 2322 | 42.33 |
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