首页 > 基金> 国泰润鑫定开债发起式(003696)
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国泰润鑫定开债发起式

(003696)
净值：
1.0217
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.3659 2026-11-13
  • 净值走势
国泰润鑫定开债发起式(003696)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0217-0.08%
2026-11-121.0225-0.06%
2026-11-111.0231-0.04%
2026-11-101.0235-0.03%
2026-11-091.02380.02%
2026-11-061.02360.02%
2026-11-051.05240.03%
2026-11-041.05210.04%
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基金情况

基金全称 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.25亿元 份额规模 5.9532亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 0.00%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 4.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-83.200.90624,802,895.92
2026-06-30-82.740.82620,420,384.50
2026-03-31-88.211.06614,808,346.30
2025-12-31-95.750.211,003,179,556.95
2025-09-30-115.780.86997,336,796.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-魏伟132913.36
2017-07-172023-05-05黄志翔211827.25
2017-07-042018-11-16韩哲昊5007.41
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