首页 > 基金> 国泰润鑫定开债发起式(003696)
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国泰润鑫定开债发起式

(003696)
净值：
1.0279
日增长率：
0.09%
累计净值：1.3431 2026-02-06
  • 净值走势
国泰润鑫定开债发起式(003696)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02790.09%
2026-02-051.02700.05%
2026-02-041.02650.00%
2026-02-031.0265-0.01%
2026-02-021.02660.01%
2026-01-301.0265-0.01%
2026-01-291.02660.02%
2026-01-281.02640.02%
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基金情况

基金全称 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.03亿元 份额规模 9.8032亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.46%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 0.88%
最近两年 5.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.750.211,003,179,556.95
2025-09-30-115.780.86997,336,796.77
2025-06-30-114.300.751,004,602,868.78
2025-03-31-116.991.201,023,770,011.47
2024-12-31-111.791.061,063,041,493.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-魏伟104910.90
2017-07-172023-05-05黄志翔211827.25
2017-07-042018-11-16韩哲昊5007.41
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