国泰润鑫定期开放债券

(003696)

净值:
1.0178
日增长率:
0.19%
累计净值:1.1592 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
国泰润鑫定期开放债券(003696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.01780.19%
2020-03-271.01590.20%
2020-03-201.0219-0.11%
2020-03-131.02300.00%
2020-03-061.02300.26%
2020-02-281.02030.23%
2020-02-211.01800.19%
2020-02-071.02590.47%
基金公司 国泰基金 基金经理 黄志翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.1632亿元
最近分红 国泰润鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2180/2932
最近一月 0.35% 215/2932
最近三月 1.79% 233/2932
最近六月 4.00% 163/2932
最近一年 5.74% 539/2932
今年以来 4.63% 580/2932
成立以来 13.04% 1059/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰润鑫定期开放债券(003696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券170612.7797.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1095.570.63
其他各项资产3053.561.75
国泰润鑫定期开放债券(003696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄志翔