首页 > 基金> 博时富鑫纯债A(003703)
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博时富鑫纯债A

(003703)
净值：
1.1573
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.3626 2026-11-10
  • 净值走势
博时富鑫纯债A(003703)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.1573-0.07%
2026-11-091.15810.00%
2026-11-061.15810.06%
2026-11-051.15740.02%
2026-11-041.15720.05%
2026-11-031.15660.16%
2026-11-021.1547-0.01%
2026-10-301.1548-0.22%
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基金情况

基金全称 博时富鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 唐薇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.01亿元 份额规模 45.9650亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.19%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 5.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.920.047,922,622,925.23
2026-06-30-95.820.156,029,641,359.39
2026-03-31-115.510.503,073,467,000.13
2025-12-31-113.950.793,045,422,040.35
2025-09-30-129.190.982,805,948,956.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-15-唐薇161116.18
2021-11-23-张李陵181518.51
2018-07-162021-11-23张鹿122615.07
2017-02-102018-07-16张李陵5211.95
2016-11-172018-07-16王申6062.34
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