首页 > 基金> 博时富鑫纯债A(003703)
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博时富鑫纯债A

(003703)
净值：
1.1440
日增长率：
0.07%
累计净值：1.3324 2026-02-06
  • 净值走势
博时富鑫纯债A(003703)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14400.07%
2026-02-051.14320.04%
2026-02-041.1427-0.01%
2026-02-031.1428-0.01%
2026-02-021.14290.00%
2026-01-301.1429-0.01%
2026-01-291.14300.01%
2026-01-281.14290.02%
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基金情况

基金全称 博时富鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 唐薇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.77亿元 份额规模 23.5133亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.51%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 6.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.950.793,045,422,040.35
2025-09-30-129.190.982,805,948,956.79
2025-06-30-123.970.514,561,798,364.17
2025-03-31-128.461.163,101,079,185.90
2024-12-31-117.790.415,057,688,031.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-15-唐薇133513.17
2021-11-23-张李陵153915.44
2018-07-162021-11-23张鹿122615.07
2017-02-102018-07-16张李陵5211.95
2016-11-172018-07-16王申6062.34
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