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泰达宏利京元宝货币B

(003712)

每万份收益:
0.6098元
7日年化率:
2.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
泰达宏利京元宝货币B(003712)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.60982.13%
2023-02-121.22292.12%
2023-01-130.32142.01%
2023-01-120.60542.09%
2023-01-110.55822.11%
2023-01-100.56542.08%
2023-01-090.57482.01%
2023-01-081.18482.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券38666.036523.62
泰达宏利京元宝货币B(003712)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券364735.2434.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产427248.3939.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计258114.6324.13
其他各项资产19616.191.83
合计1069714.45100
泰达宏利京元宝货币B(003712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-22至今丁宇佳25980本科
现任基金经理:宁霄 周丹娜
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