英大睿盛A
(003713)
|
|
|
累计净值：2.8895
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.7095 | -0.73% |
| 2026-02-05 | 2.7294 | -2.20% |
| 2026-02-04 | 2.7908 | -0.53% |
| 2026-02-03 | 2.8057 | 3.61% |
| 2026-02-02 | 2.7079 | -3.77% |
| 2026-01-30 | 2.8140 | 0.29% |
| 2026-01-29 | 2.8058 | -2.29% |
| 2026-01-28 | 2.8717 | 0.18% |
|
基金全称
|
英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
英大基金
|
|
基金经理
|
张媛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.51亿元
|
份额规模
|
0.1984亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.18元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.71%
|
|
最近一月
|
1.34%
|
|
最近三月
|
7.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
43.76%
|
|
最近两年
|
54.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 22,031.00 | 2,595,251.80 | 4.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,600.00 | 2,485,300.00 | 4.41 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 20,200.00 | 2,336,534.00 | 4.15 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 14,800.00 | 2,058,680.00 | 3.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 1,946,478.00 | 3.46 |
| 601689 | 拓普集团 | 22,200.00 | 1,713,396.00 | 3.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,300.00 | 1,664,901.00 | 2.96 |
| 688536 | 思瑞浦 | 10,357.00 | 1,655,877.16 | 2.94 |
| 002738 | 中矿资源 | 20,999.00 | 1,649,471.45 | 2.93 |
| 300433 | 蓝思科技 | 51,000.00 | 1,543,770.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,419,726.54 | 73.55 | 80.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,867,928.67 | 10.42 | 11.45 |
| 采矿业 | 3,960,466.00 | 7.03 | 7.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 9.42 | 56,311,333.81 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 10.13 | 65,191,227.55 |
| 2025-06-30 | 91.64 | - | 8.26 | 52,348,389.13 |
| 2025-03-31 | 89.57 | - | 10.85 | 54,429,363.78 |
| 2024-12-31 | 85.72 | - | 14.91 | 57,830,860.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-23 | - | 张媛 | 2940 | 180.94 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 6.72 |
| 2017-02-17 | 2019-11-20 | 管瑞龙 | 1006 | 25.15 |
| 2016-11-30 | 2019-03-11 | 袁忠伟 | 831 | 6.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
