英大睿盛A

(003713)

净值:
1.1771
日增长率:
1.36%
累计净值:1.3571 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
英大睿盛A(003713)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.17711.36%
2020-02-111.16130.23%
2020-02-101.15861.12%
2020-02-071.14580.65%
2020-02-061.13842.22%
2020-02-051.11371.51%
2020-02-031.0641-6.93%
2020-01-231.1433-2.71%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.94% 1998/3145
最近一月 -0.89% 2626/3145
最近三月 5.36% 1557/3145
最近六月 15.73% 633/3145
最近一年 28.88% 778/3145
今年以来 36.66% 742/3145
成立以来 23.84% 1254/3145
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿鑫A1.11740.20%
英大睿鑫C1.10410.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业58.32197.690.96制造业
002092中泰化学15.05191.080.93制造业
000488晨鸣纸业14.19183.100.89制造业
000050深天马A9.73200.150.97制造业
000997新大陆8.33189.010.92信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5064.7639.67
信息传输、软件和信息技术服务业1641.8912.86
金融业1273.319.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业958.777.51
租赁和商务服务业552.814.33
其他3276.2025.66
英大睿盛A(003713)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14986.4085.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券500.302.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.006.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计728.834.16
其他各项资产114.030.65
英大睿盛A(003713)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今管瑞龙75-0.481.37
2016-11-30至今袁忠伟1541.31-0.55
现任基金经理:管瑞龙 张媛