英大睿盛A

(003713)

净值:
0.9680
日增长率:
-1.00%
累计净值:1.0480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
英大睿盛A(003713)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9680-1.00%
2019-06-050.97780.35%
2019-05-310.9796-0.15%
2019-05-300.9811-0.70%
2019-05-290.9880-0.28%
2019-05-280.99080.58%
2019-05-270.98511.65%
2019-05-240.9691-0.24%
基金公司 英大基金 基金经理 管瑞龙 张媛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2767亿元
最近分红 英大睿盛A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.30% 548/3061
最近一月 6.17% 696/3061
最近三月 0.54% 1095/3061
最近六月 22.50% 694/3061
最近一年 7.91% 697/3061
今年以来 25.45% 675/3061
成立以来 13.68% 1421/3061
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿盛C1.07550.83%
英大睿盛A1.05350.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业58.32197.690.964.95%9.84%33.62%制造业
002092中泰化学15.05191.080.939.16%42.85%55.21%制造业
000488晨鸣纸业14.19183.100.8911.53%11.19%46.57%制造业
000050深天马A9.73200.150.97-9.55%-14.73%-4.41%制造业
000997新大陆8.33189.010.920.94%-0.17%19.17%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5064.7639.67
信息传输、软件和信息技术服务业1641.8912.86
金融业1273.319.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业958.777.51
租赁和商务服务业552.814.33
其他3276.2025.66
英大睿盛A(003713)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11503.5689.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.004.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计686.325.36
其他各项资产2.970.02
英大睿盛A(003713)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今管瑞龙75-0.481.37
2016-11-30至今袁忠伟1541.31-0.55
现任基金经理:管瑞龙 张媛