基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银量化精选混合A(003717) |
净值：
1.2832
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.3102 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,200.00 | 2,454,264.00 | 10.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,726,122.00 | 7.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,464,000.00 | 6.13 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 72,000.00 | 1,440,000.00 | 6.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,900.00 | 1,071,819.00 | 4.49 |
| 601138 | 工业富联 | 16,200.00 | 1,005,210.00 | 4.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 948,885.00 | 3.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,000.00 | 855,200.00 | 3.58 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,700.00 | 721,953.00 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 10,100.00 | 690,840.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,193,773.00 | 46.86 | 50.39 |
| 采矿业 | 4,866,005.00 | 20.37 | 21.91 |
| 金融业 | 3,802,336.00 | 15.92 | 17.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,319,805.00 | 5.52 | 5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 656,234.00 | 2.75 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 374,946.00 | 1.57 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.99 | - | 7.37 | 23,888,449.41 |
| 2025-09-30 | 91.30 | - | 8.44 | 29,602,057.16 |
| 2025-06-30 | 91.80 | - | 8.33 | 28,409,617.16 |
| 2025-03-31 | 91.58 | - | 8.05 | 29,648,213.10 |
| 2024-12-31 | 93.28 | - | 7.41 | 30,429,220.62 |
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