基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银量化精选混合A(003717) |
净值：
1.3041
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.3311 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 38,800.00 | 2,561,188.00 | 8.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,600.00 | 2,520,064.00 | 8.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,492,400.00 | 8.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,100.00 | 1,623,719.00 | 5.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,590,000.00 | 5.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,299,591.00 | 4.39 |
| 688041 | 海光信息 | 4,700.00 | 1,187,220.00 | 4.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,600.00 | 1,157,626.00 | 3.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,700.00 | 1,051,785.00 | 3.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 1,009,200.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,005,579.00 | 64.20 | 70.32 |
| 采矿业 | 2,520,064.00 | 8.51 | 9.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,369,312.00 | 8.00 | 8.77 |
| 金融业 | 2,282,671.00 | 7.71 | 8.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 537,744.00 | 1.82 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 312,700.00 | 1.06 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.30 | - | 8.44 | 29,602,057.16 |
| 2025-06-30 | 91.80 | - | 8.33 | 28,409,617.16 |
| 2025-03-31 | 91.58 | - | 8.05 | 29,648,213.10 |
| 2024-12-31 | 93.28 | - | 7.41 | 30,429,220.62 |
| 2024-09-30 | 94.55 | - | 6.18 | 59,491,314.98 |
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