中银量化精选混合

(003717)

净值:
0.7558
日增长率:
-1.01%
累计净值:0.7558 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银量化精选混合(003717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7558-1.01%
2019-06-050.76350.07%
2019-05-310.7704-0.19%
2019-05-300.7719-0.57%
2019-05-290.7763-0.04%
2019-05-280.77660.30%
2019-05-270.77431.44%
2019-05-240.7633-0.13%
基金公司 中银基金 基金经理 赵志华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7091亿元
最近分红 中银量化精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.13% 702/3061
最近一月 4.07% 1428/3061
最近三月 -5.56% 2527/3061
最近六月 20.83% 836/3061
最近一年 -4.45% 2264/3061
今年以来 24.11% 798/3061
成立以来 -20.00% 2905/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601015陕西黑猫58.70446.120.80-1.74%18.46%25.35%制造业
002708光洋股份47.02432.110.781.31%-1.09%-4.57%制造业
300040九洲电气43.23438.350.79-0.94%1.14%-2.19%制造业
600746江苏索普40.38435.320.782.73%-13.41%-21.53%制造业
002088鲁阳节能37.08443.800.801.99%2.93%10.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5472.7732.02
信息传输、软件和信息技术服务业716.234.19
房地产业397.852.33
批发和零售业297.401.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业287.581.68
其他9920.2358.04
中银量化精选混合(003717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8513.8049.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券803.524.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6800.0039.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1068.386.20
其他各项资产37.050.22
中银量化精选混合(003717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-13至今赵志华141-1.401.75
现任基金经理:赵志华