基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银量化精选混合A(003717) |
净值：
1.3439
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.3709 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603272 | 联翔股份 | 2,000.00 | 66,000.00 | 0.28 |
| 000692 | 惠天热电 | 13,200.00 | 65,604.00 | 0.28 |
| 300069 | 金利华电 | 3,100.00 | 65,348.00 | 0.28 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 2,100.00 | 64,260.00 | 0.28 |
| 688115 | 思林杰 | 1,600.00 | 63,488.00 | 0.27 |
| 688638 | 誉辰智能 | 1,600.00 | 63,264.00 | 0.27 |
| 301520 | 万邦医药 | 1,500.00 | 63,075.00 | 0.27 |
| 300854 | 中兰环保 | 2,200.00 | 62,898.00 | 0.27 |
| 301287 | 康力源 | 1,500.00 | 62,550.00 | 0.27 |
| 301130 | 西点药业 | 2,000.00 | 62,280.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,354,017.00 | 61.47 | 65.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,281,502.00 | 5.49 | 5.85 |
| 批发和零售业 | 1,260,773.00 | 5.40 | 5.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,091,047.00 | 4.67 | 4.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,018,221.00 | 4.36 | 4.65 |
| 建筑业 | 651,839.00 | 2.79 | 2.98 |
| 房地产业 | 383,583.00 | 1.64 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 365,758.00 | 1.57 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 316,986.00 | 1.36 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295,830.00 | 1.27 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 267,494.00 | 1.15 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 185,028.00 | 0.79 | 0.84 |
| 采矿业 | 145,161.00 | 0.62 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 111,403.00 | 0.48 | 0.51 |
| 教育 | 110,679.00 | 0.47 | 0.51 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 60,788.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.78 | 0.43 | 18.06 | 23,352,744.40 |
| 2025-12-31 | 92.99 | - | 7.37 | 23,888,449.41 |
| 2025-09-30 | 91.30 | - | 8.44 | 29,602,057.16 |
| 2025-06-30 | 91.80 | - | 8.33 | 28,409,617.16 |
| 2025-03-31 | 91.58 | - | 8.05 | 29,648,213.10 |
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