基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(003721) |
净值：
0.9480
|
日增长率：
-0.99%
|
累计净值：0.9480 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 577,086.00 | 696,394,698.65 | 20.16 |
| AAPL | 苹果 | 348,655.00 | 612,264,163.86 | 17.73 |
| MSFT | 微软 | 176,347.00 | 451,687,146.39 | 13.08 |
| AVGO | 博通 | 112,597.00 | 241,140,380.55 | 6.98 |
| MU | 美光科技 | 26,729.00 | 62,483,049.42 | 1.81 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 54,249.00 | 54,909,201.22 | 1.59 |
| AMD | 超威半导体 | 38,719.00 | 54,501,388.73 | 1.58 |
| CSCO | 思科 | 93,832.00 | 50,376,171.91 | 1.46 |
| AMAT | 应用材料 | 18,861.00 | 44,605,920.33 | 1.29 |
| LRCX | 拉姆研究 | 29,657.00 | 43,844,879.26 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.52 | 8.79 | 3.31 | 3,453,698,811.60 |
| 2025-12-31 | 87.02 | - | 12.53 | 3,859,014,525.41 |
| 2025-09-30 | 89.08 | - | 10.55 | 3,377,356,460.65 |
| 2025-06-30 | 94.06 | - | 7.17 | 2,120,331,907.55 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 6.33 | 1,970,585,819.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 398 | 60.48 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 26.76 |
| 2018-08-11 | 2020-04-23 | 刘树荣 | 621 | 21.84 |
| 2017-03-25 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 2373 | 206.96 |
| 2016-12-15 | 2018-08-11 | 张胜记 | 604 | 44.38 |
| 2016-12-13 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 606 | 44.38 |
微信公众号
证券之星APP
