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易标普信息科技A(美元现汇份额)

(003721)

净值:
0.3814
累计净值:0.3814 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
易标普信息科技A(美元现汇份额)(003721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.3814-0.47%
2023-02-090.3832-0.49%
2023-02-020.38862.67%
2023-01-190.3501-1.07%
2023-01-120.35560.65%
2023-01-110.35331.58%
2023-01-100.34780.61%
2023-01-090.34571.02%
基金公司 易方达基金 基金经理 范冰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0901亿元
最近分红 易标普信息科技A(美元现汇份额)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -8.51% 535/1076
今年以来 8.06% 18/1076
成立以来 -63.11% 1015/1076
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp2.00950.253.97--
CSCO思科系统公司2.00744.173.11--
AAPLAPPL2.004436.9818.51--
INTCIntel Corp1.00565.543.98--
AAPLAPPL1.002357.1716.61--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术46502.3691.36
其他4397.778.64
易标普信息科技A(美元现汇份额)(003721)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46502.3691.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4317.808.46
其他各项资产244.780.48
易标普信息科技A(美元现汇份额)(003721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:范冰
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