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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)

(003721)

净值:
0.6696
日增长率:
-0.31%
累计净值:0.6696 2024-07-16
  • 净值走势
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(003721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-160.6696-0.31%
2024-07-150.67180.37%
2024-07-120.66930.79%
2024-07-110.6638-2.60%
2024-07-100.68151.50%
2024-07-090.6717-0.03%
2024-07-080.67210.58%
2024-07-050.66820.41%
基金全称 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 PAN LINGDAN(潘令旦)
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.14亿元 份额规模 1.6426亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.77%
最近一月 0.96%
最近三月 21.27%
最近六月 0.00%
最近一年 37.64%
最近两年 94.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
MSFT微软50,640.00151,160,825.3822.03
AAPL苹果98,918.00120,348,644.0517.54
NVDA英伟达16,834.00107,918,703.5415.73
AVGO博通2,995.0028,164,332.934.10
AMD超威半导体10,997.0014,082,500.322.05
CRM赛富时6,588.0014,077,713.392.05
ADBE奥多比3,077.0011,016,081.551.61
ACN埃森哲4,268.0010,495,856.851.53
CSCO思科27,655.009,792,952.151.43
ORCL甲骨文10,851.009,670,443.211.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术1,069,005,148.6487.30100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3191.81-8.36686,157,139.54
2023-12-3190.59-9.91633,066,988.55
2023-09-3092.06-8.23578,732,109.96
2023-06-3092.13-7.30654,451,877.81
2023-03-3192.32-6.94595,254,338.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-23-PAN LINGDAN(潘令旦)30048.30
2018-08-112020-04-23刘树荣62121.84
2017-03-252023-09-23FAN BING(范冰)2373206.96
2016-12-152018-08-11张胜记60444.38
2016-12-132018-08-11林伟斌60644.38
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