易纳斯达克100美元汇

(003722)

净值:
0.2236
累计净值:0.2236 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
易纳斯达克100美元汇(003722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-220.22360.22%
2020-01-210.2231-0.09%
2020-01-160.22220.95%
2020-01-150.22010.05%
2020-01-150.22010.05%
2020-01-140.2200-0.36%
2020-01-130.22081.10%
2020-01-100.2184-0.23%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.45% 42/348
最近一月 4.89% 19/348
最近三月 7.63% 56/348
最近六月 8.21% 66/348
最近一年 15.86% 35/348
今年以来 28.16% 26/348
成立以来 37.52% 55/348
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MSFT微软1.001478.499.92--
INTCIntel Corp0.00408.132.74--
CSCO思科系统公司0.00318.952.14--
AAPLAPPL0.001603.4110.76--
FB脸谱0.00606.974.07--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术6529.8343.81
电信业务2878.6419.31
通讯业务2878.6419.31
非必需消费品2024.3513.58
医疗保健994.686.67
其他-399.50-2.68
易纳斯达克100美元汇(003722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13574.4287.71
存托凭证198.891.29
基金投资296.641.92
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计942.876.09
其他各项资产463.312.99
易纳斯达克100美元汇(003722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦