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易方达纳斯达克100指数A(美元现汇份额)

(003722)

净值:
0.2668
累计净值:0.2668 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
易方达纳斯达克100指数A(美元现汇份额)(003722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-190.2668-0.93%
2023-01-120.27040.45%
2023-01-110.26921.62%
2023-01-100.26490.88%
2023-01-090.26260.65%
2023-01-060.26092.56%
2023-01-050.2544-1.43%
2023-01-040.25810.51%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.33% 935/1024
最近一月 1.95% 497/1024
最近三月 1.83% 351/1024
最近六月 -7.36% 653/1024
最近一年 -24.05% 595/1024
今年以来 3.25% 339/1024
成立以来 81.99% 42/1024
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp0.00408.132.74--
CSCO思科系统公司0.00318.952.14--
AAPLAPPL0.001603.4110.76--
FB脸谱0.00606.974.07--
INTCIntel Corp0.00286.112.62--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术35895.6044.97
通讯业务11573.4314.50
非日常生活消费品10295.4212.90
医疗保健5246.996.57
日常消费品4813.936.03
其他11997.3615.03
易方达纳斯达克100指数A(美元现汇份额)(003722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70488.8688.71
存托凭证1121.741.41
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7338.569.24
其他各项资产508.020.64
易方达纳斯达克100指数A(美元现汇份额)(003722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:范冰 伍臣东
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