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易方达纳斯达克100指数A(美元现汇份额)

(003722)

净值:
0.2887
累计净值:0.2887 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
易方达纳斯达克100指数A(美元现汇份额)(003722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.2887-0.59%
2023-02-090.2904-0.85%
2023-02-020.29993.38%
2023-01-190.2668-0.93%
2023-01-120.27040.45%
2023-01-110.26921.62%
2023-01-100.26490.88%
2023-01-090.26260.65%
基金公司 易方达基金 基金经理 范冰 伍臣东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9821亿元
最近分红 易方达纳斯达克100指数A(美元现汇份额)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -12.90% 576/1076
今年以来 7.43% 36/1076
成立以来 89.36% 28/1076
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp0.00408.132.74--
CSCO思科系统公司0.00318.952.14--
AAPLAPPL0.001603.4110.76--
FB脸谱0.00606.974.07--
INTCIntel Corp0.00286.112.62--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术35895.6044.97
通讯业务11573.4314.50
非日常生活消费品10295.4212.90
医疗保健5246.996.57
日常消费品4813.936.03
其他11997.3615.03
易方达纳斯达克100指数A(美元现汇份额)(003722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71085.7988.21
存托凭证1026.711.27
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7691.429.54
其他各项资产779.220.97
易方达纳斯达克100指数A(美元现汇份额)(003722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:范冰 伍臣东
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