首页 >
基金>
华润元大双鑫债券C(003723)
华润元大双鑫债券C
(003723)
|
|
|
累计净值：1.3436
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.3436 | 0.42% |
| 2026-05-12 | 1.3380 | -0.15% |
| 2026-05-11 | 1.3400 | 0.54% |
| 2026-05-08 | 1.3328 | -0.19% |
| 2026-05-07 | 1.3353 | 0.18% |
| 2026-05-06 | 1.3329 | 0.44% |
| 2026-04-30 | 1.3271 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 1.3271 | 0.11% |
|
基金全称
|
华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华润元大基金
|
|
基金经理
|
曹芙蓉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.95亿元
|
份额规模
|
1.4825亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.80%
|
|
最近一月
|
1.55%
|
|
最近三月
|
0.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.50%
|
|
最近两年
|
12.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 12,500.00 | 1,226,250.00 | 0.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,000.00 | 631,500.00 | 0.31 |
| 688012 | 中微公司 | 2,000.00 | 612,760.00 | 0.30 |
| 688037 | 芯源微 | 3,500.00 | 586,460.00 | 0.29 |
| 300450 | 先导智能 | 12,000.00 | 572,400.00 | 0.28 |
| 688627 | 精智达 | 2,500.00 | 569,375.00 | 0.28 |
| 601888 | 中国中免 | 8,000.00 | 563,040.00 | 0.28 |
| 003033 | 征和工业 | 9,000.00 | 545,490.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 458,100.00 | 0.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,000.00 | 455,820.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,836,640.00 | 3.89 | 78.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,226,250.00 | 0.61 | 12.29 |
| 租赁和商务服务业 | 563,040.00 | 0.28 | 5.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 350,550.00 | 0.17 | 3.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.44 | 84.31 | 2.20 | 201,367,031.44 |
| 2025-12-31 | 10.36 | 81.98 | 2.51 | 172,451,236.26 |
| 2025-09-30 | 11.13 | 83.02 | 1.66 | 150,643,183.67 |
| 2025-06-30 | 14.93 | 83.58 | 1.24 | 140,539,053.97 |
| 2025-03-31 | 15.36 | 84.03 | 0.65 | 140,453,806.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 曹芙蓉 | 337 | 6.34 |
| 2023-06-06 | 2025-06-27 | 尹华龙 | 752 | 10.02 |
| 2021-02-23 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1212 | 5.03 |
| 2020-07-16 | 2023-03-30 | 罗黎军 | 987 | 5.76 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 17.18 |
| 2018-11-30 | 2020-09-17 | 李仆 | 657 | 16.37 |
| 2018-06-12 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 770 | 19.10 |
| 2017-04-14 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 602 | -7.54 |
| 2017-03-24 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 26 | 0.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
