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华润元大双鑫债券C(003723)
华润元大双鑫债券C
(003723)
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累计净值：1.2745
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.2745 | -1.50% |
| 2026-10-29 | 1.2939 | -0.61% |
| 2026-10-28 | 1.3019 | 0.71% |
| 2026-10-27 | 1.2927 | -0.50% |
| 2026-10-26 | 1.2992 | -0.45% |
| 2026-10-23 | 1.3051 | 0.59% |
| 2026-10-22 | 1.2974 | -0.70% |
| 2026-10-21 | 1.3066 | -0.14% |
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基金全称
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华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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曹芙蓉 阮毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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0.9229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.34%
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最近一月
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-3.99%
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最近三月
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-4.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.76%
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最近两年
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1.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03738 | 阜博集团 | 700,000.00 | 1,982,950.20 | 1.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,000.00 | 1,977,200.00 | 1.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,000.00 | 1,903,830.00 | 1.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,800.00 | 1,816,218.00 | 1.40 |
| 688041 | 海光信息 | 8,000.00 | 1,814,400.00 | 1.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,616,880.00 | 1.25 |
| 300502 | 新易盛 | 4,000.00 | 1,556,000.00 | 1.20 |
| 688012 | 中微公司 | 4,000.00 | 1,274,200.00 | 0.98 |
| 300604 | 长川科技 | 5,000.00 | 1,198,950.00 | 0.93 |
| 688382 | 益方生物 | 60,000.00 | 1,144,200.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,756,901.00 | 12.93 | 86.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,953,638.00 | 1.51 | 10.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 365,400.00 | 0.28 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 334,680.00 | 0.26 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.07 | 102.27 | 1.65 | 129,584,549.29 |
| 2026-06-30 | 11.86 | 112.56 | 5.15 | 126,997,576.42 |
| 2026-03-31 | 5.44 | 84.31 | 2.20 | 201,367,031.44 |
| 2025-12-31 | 10.36 | 81.98 | 2.51 | 172,451,236.26 |
| 2025-09-30 | 11.13 | 83.02 | 1.66 | 150,643,183.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-27 | - | 阮毅 | 98 | -4.41 |
| 2025-06-12 | - | 曹芙蓉 | 508 | 0.87 |
| 2023-06-06 | 2025-06-27 | 尹华龙 | 752 | 10.02 |
| 2021-02-23 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1212 | 5.03 |
| 2020-07-16 | 2023-03-30 | 罗黎军 | 987 | 5.76 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 17.18 |
| 2018-11-30 | 2020-09-17 | 李仆 | 657 | 16.37 |
| 2018-06-12 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 770 | 19.10 |
| 2017-04-14 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 602 | -7.54 |
| 2017-03-24 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 26 | 0.15 |
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