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华润元大双鑫债券C(003723)
华润元大双鑫债券C
(003723)
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累计净值：1.3349
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3349 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.3361 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.3386 | -0.10% |
| 2026-02-03 | 1.3399 | 0.42% |
| 2026-02-02 | 1.3343 | -0.54% |
| 2026-01-30 | 1.3415 | -0.19% |
| 2026-01-29 | 1.3441 | -0.38% |
| 2026-01-28 | 1.3492 | -0.11% |
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基金全称
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华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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曹芙蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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1.2600亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.66%
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最近两年
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15.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 3,300.00 | 899,976.00 | 0.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 857,000.00 | 0.50 |
| 688766 | 普冉股份 | 6,000.00 | 763,260.00 | 0.44 |
| 688213 | 思特威 | 8,000.00 | 760,720.00 | 0.44 |
| 300316 | 晶盛机电 | 20,000.00 | 735,000.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 734,520.00 | 0.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,800.00 | 712,414.00 | 0.41 |
| 688409 | 富创精密 | 10,000.00 | 674,000.00 | 0.39 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,000.00 | 660,000.00 | 0.38 |
| 002371 | 北方华创 | 1,400.00 | 642,712.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,732,094.00 | 9.12 | 93.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,055,605.00 | 0.61 | 6.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.36 | 81.98 | 2.51 | 172,451,236.26 |
| 2025-09-30 | 11.13 | 83.02 | 1.66 | 150,643,183.67 |
| 2025-06-30 | 14.93 | 83.58 | 1.24 | 140,539,053.97 |
| 2025-03-31 | 15.36 | 84.03 | 0.65 | 140,453,806.09 |
| 2024-12-31 | 16.48 | 84.84 | 1.40 | 140,740,696.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 曹芙蓉 | 241 | 5.65 |
| 2023-06-06 | 2025-06-27 | 尹华龙 | 752 | 10.02 |
| 2021-02-23 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1212 | 5.03 |
| 2020-07-16 | 2023-03-30 | 罗黎军 | 987 | 5.76 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 17.18 |
| 2018-11-30 | 2020-09-17 | 李仆 | 657 | 16.37 |
| 2018-06-12 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 770 | 19.10 |
| 2017-04-14 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 602 | -7.54 |
| 2017-03-24 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 26 | 0.15 |
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