基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞盈A(003734) |
净值：
1.2190
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2190 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 8.50 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.77 | 0.28 |
| 制造业 | 5.56 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 2.80 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.10 | 0.10 | 其他 | 2036.02 | 98.80 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 24.73 | 1.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1109.54 | 53.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 819.76 | 39.32 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 128.61 | 6.17 |
| 其他各项资产 | 2.11 | 0.10 |
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