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万家瑞盈灵活配置混合A(003734)
万家瑞盈灵活配置混合A
(003734)
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累计净值：1.6419
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6419 | -2.79% |
| 2026-06-25 | 1.6890 | 1.57% |
| 2026-06-24 | 1.6629 | 0.62% |
| 2026-06-23 | 1.6527 | -2.64% |
| 2026-06-22 | 1.6975 | 2.22% |
| 2026-06-18 | 1.6607 | 0.28% |
| 2026-06-17 | 1.6561 | 0.98% |
| 2026-06-16 | 1.6400 | -0.12% |
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基金全称
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万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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张永强 李自龙
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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0.9329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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10.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.63%
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最近两年
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31.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,400.00 | 6,587,880.00 | 3.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,800,000.00 | 3.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,900.00 | 3,928,929.00 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 66,800.00 | 3,792,904.00 | 2.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,300.00 | 3,379,976.00 | 2.05 |
| 600036 | 招商银行 | 77,400.00 | 3,043,368.00 | 1.84 |
| 300502 | 新易盛 | 6,180.00 | 2,736,751.20 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 31,100.00 | 2,374,485.00 | 1.44 |
| 600900 | 长江电力 | 76,900.00 | 2,079,376.00 | 1.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 106,500.00 | 2,004,330.00 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,376,928.51 | 53.55 | 57.00 |
| 金融业 | 32,294,557.00 | 19.57 | 20.83 |
| 采矿业 | 9,737,808.88 | 5.90 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,909,369.64 | 4.19 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,775,372.44 | 2.89 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,757,194.66 | 2.88 | 3.07 |
| 建筑业 | 2,475,172.00 | 1.50 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,944,755.36 | 1.18 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,308,333.00 | 0.79 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,091,144.00 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 619,383.80 | 0.38 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 315,315.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 284,253.90 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 144,572.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 6.12 | 165,033,095.26 |
| 2025-12-31 | 93.00 | - | 10.48 | 228,360,675.05 |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 5.73 | 319,402,732.50 |
| 2025-06-30 | 94.25 | - | 6.16 | 258,747,788.01 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 6.38 | 294,259,914.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 李自龙 | 403 | 30.44 |
| 2025-03-01 | - | 张永强 | 485 | 31.68 |
| 2020-11-24 | 2025-03-04 | 谷丹青 | 1561 | 6.53 |
| 2018-12-08 | 2021-05-15 | 侯慧娣 | 889 | 7.16 |
| 2017-01-14 | 2019-09-09 | 苏谋东 | 968 | 14.48 |
| 2016-11-11 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 642 | 8.25 |
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