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万家瑞盈灵活配置混合A(003734)
万家瑞盈灵活配置混合A
(003734)
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累计净值：1.5940
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.5940 | -0.52% |
| 2026-08-12 | 1.6023 | 0.58% |
| 2026-08-11 | 1.5931 | -0.67% |
| 2026-08-10 | 1.6039 | 0.12% |
| 2026-08-07 | 1.6020 | 0.96% |
| 2026-08-06 | 1.5867 | -0.16% |
| 2026-08-05 | 1.5893 | 1.16% |
| 2026-08-04 | 1.5711 | 1.26% |
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基金全称
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万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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张永强 李自龙
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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1.2227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-1.85%
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最近三月
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-2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.15%
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最近两年
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27.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 11,684,000.00 | 4.68 |
| 300502 | 新易盛 | 16,072.00 | 9,755,704.00 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,700.00 | 8,528,317.00 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 6,164,548.00 | 2.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,884.00 | 4,601,566.20 | 1.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,500.00 | 4,482,500.00 | 1.79 |
| 601318 | 中国平安 | 87,100.00 | 4,158,154.00 | 1.66 |
| 600036 | 招商银行 | 101,000.00 | 3,585,500.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 134,700.00 | 3,386,358.00 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 39,900.00 | 3,013,647.00 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,646,275.73 | 61.49 | 65.23 |
| 金融业 | 39,550,768.00 | 15.83 | 16.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,017,736.00 | 5.21 | 5.53 |
| 采矿业 | 9,442,846.76 | 3.78 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,829,756.05 | 2.33 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,270,823.46 | 2.11 | 2.24 |
| 建筑业 | 2,636,692.70 | 1.06 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,515,102.00 | 1.01 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,319,696.00 | 0.53 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,057,532.00 | 0.42 | 0.45 |
| 房地产业 | 460,360.00 | 0.18 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 344,144.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 314,623.40 | 0.13 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 133,080.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.26 | - | 17.13 | 249,883,292.91 |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 6.12 | 165,033,095.26 |
| 2025-12-31 | 93.00 | - | 10.48 | 228,360,675.05 |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 5.73 | 319,402,732.50 |
| 2025-06-30 | 94.25 | - | 6.16 | 258,747,788.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 李自龙 | 451 | 26.73 |
| 2025-03-01 | - | 张永强 | 533 | 27.93 |
| 2020-11-24 | 2025-03-04 | 谷丹青 | 1561 | 6.53 |
| 2018-12-08 | 2021-05-15 | 侯慧娣 | 889 | 7.16 |
| 2017-01-14 | 2019-09-09 | 苏谋东 | 968 | 14.48 |
| 2016-11-11 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 642 | 8.25 |
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