首页 >
基金>
万家瑞盈灵活配置混合A(003734)
万家瑞盈灵活配置混合A
(003734)
|
|
|
累计净值：1.5245
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.5245 | -0.39% |
| 2025-12-30 | 1.5305 | 0.31% |
| 2025-12-29 | 1.5258 | -0.36% |
| 2025-12-26 | 1.5313 | 0.28% |
| 2025-12-25 | 1.5270 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.5239 | 0.32% |
| 2025-12-23 | 1.5190 | 0.23% |
| 2025-12-22 | 1.5155 | 0.88% |
|
基金全称
|
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
张永强 李自龙
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.65亿元
|
份额规模
|
1.7514亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.04%
|
|
最近一月
|
3.10%
|
|
最近三月
|
0.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.66%
|
|
最近两年
|
23.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,700.00 | 13,145,400.00 | 4.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,900.00 | 11,407,521.00 | 3.57 |
| 601318 | 中国平安 | 133,400.00 | 7,351,674.00 | 2.30 |
| 600036 | 招商银行 | 153,300.00 | 6,194,853.00 | 1.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 204,000.00 | 6,005,760.00 | 1.88 |
| 300502 | 新易盛 | 12,380.00 | 4,528,232.60 | 1.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,200.00 | 4,521,216.00 | 1.42 |
| 000333 | 美的集团 | 60,900.00 | 4,424,994.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 156,700.00 | 4,249,704.00 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 151,700.00 | 4,133,825.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,421,901.37 | 53.36 | 56.57 |
| 金融业 | 65,441,438.00 | 20.49 | 21.72 |
| 采矿业 | 15,637,040.00 | 4.90 | 5.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,415,957.00 | 4.51 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,995,018.96 | 2.82 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,635,373.00 | 2.70 | 2.87 |
| 建筑业 | 4,854,098.00 | 1.52 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,236,408.34 | 1.33 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,012,499.00 | 0.94 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,510,062.00 | 0.79 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,735,759.80 | 0.54 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 713,128.60 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 667,223.39 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 5.73 | 319,402,732.50 |
| 2025-06-30 | 94.25 | - | 6.16 | 258,747,788.01 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 6.38 | 294,259,914.32 |
| 2024-12-31 | - | 51.57 | 9.07 | 43,484,016.99 |
| 2024-09-30 | - | 37.75 | 23.00 | 40,521,710.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 李自龙 | 225 | 21.12 |
| 2025-03-01 | - | 张永强 | 307 | 22.26 |
| 2020-11-24 | 2025-03-04 | 谷丹青 | 1561 | 6.53 |
| 2018-12-08 | 2021-05-15 | 侯慧娣 | 889 | 7.16 |
| 2017-01-14 | 2019-09-09 | 苏谋东 | 968 | 14.48 |
| 2016-11-11 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 642 | 8.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
