首页 > 基金> 万家鑫享纯债A(003747)
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万家鑫享纯债A

(003747)
净值：
1.0291
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3411 2026-08-14
  • 净值走势
万家鑫享纯债A(003747)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02910.00%
2026-08-131.02910.05%
2026-08-121.02860.00%
2026-08-111.0286-0.06%
2026-08-101.02920.07%
2026-08-071.02850.05%
2026-08-061.02800.02%
2026-08-051.02780.00%
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基金情况

基金全称 万家鑫享纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周潜玮 周慧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.03亿元 份额规模 9.7935亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.43%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 5.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.790.031,003,079,381.24
2026-03-31-127.840.141,008,568,601.26
2025-12-31-117.650.091,000,568,246.19
2025-09-30-126.030.101,027,332,600.84
2025-06-30-129.350.041,036,742,104.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-07-周潜玮4352.05
2024-02-012025-06-27周慧5125.73
2022-04-272024-02-01段博卿6454.88
2018-08-252022-04-27周潜玮134116.21
2017-02-242018-08-25柳发超5474.77
2017-02-092017-09-30唐俊杰2332.51
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