创金合信鑫收益A

(003749)

净值:
1.0730
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信鑫收益A(003749)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07300.00%
2019-06-051.07300.00%
2019-05-311.07200.00%
2019-05-301.07200.00%
2019-05-291.07200.09%
2019-05-281.0710-0.09%
2019-05-271.07200.00%
2019-05-241.07200.09%
基金公司 创金合信 基金经理 谢创 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0084亿元
最近分红 创金合信鑫收益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2600/3061
最近一月 0.47% 2765/3061
最近三月 1.13% 821/3061
最近六月 4.05% 2245/3061
最近一年 0.56% 1828/3061
今年以来 4.05% 2324/3061
成立以来 7.80% 1801/3061
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.90092.17%
创金合信科技成长股票C0.89342.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行110.00676.501.33-3.79%0.74%11.69%金融业
601988中国银行98.00362.600.712.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行66.00346.500.682.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行64.00600.961.18-6.76%15.74%17.06%金融业
000830鲁西化工49.00338.100.6713.59%23.69%59.54%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业176.6556.33
其他136.9543.67
创金合信鑫收益A(003749)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.3598.82
其他各项资产1.141.18
创金合信鑫收益A(003749)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-20至今张荣134-0.602.31
2016-12-20至今闫一帆134-0.602.31
2016-12-19至今李晗135-0.602.11
现任基金经理:谢创 郑振源