创金合信鑫收益C

(003750)

净值:
1.2590
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信鑫收益C(003750)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.25900.00%
2020-04-021.25900.08%
2020-04-011.25800.00%
2020-03-311.25800.16%
2020-03-301.25600.00%
2020-03-301.25600.00%
2020-03-271.25600.08%
2020-03-261.25500.00%
基金公司 创金合信 基金经理 谢创 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8301亿元
最近分红 创金合信鑫收益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 144/3145
最近一月 0.25% 1787/3145
最近三月 0.82% 2778/3145
最近六月 1.91% 2582/3145
最近一年 2.51% 2605/3145
今年以来 2.85% 2838/3145
成立以来 22.70% 1298/3145
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票A1.58910.56%
创金合信医疗保健股票C1.58440.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行110.00676.501.33金融业
601988中国银行98.00362.600.71金融业
601398工商银行66.00346.500.68金融业
000001平安银行64.00600.961.18金融业
000830鲁西化工49.00338.100.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业176.6556.33
其他136.9543.67
创金合信鑫收益C(003750)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54005.9887.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6549.9410.64
其他各项资产1003.621.63
创金合信鑫收益C(003750)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-20至今闫一帆134-0.702.31
2016-12-20至今张荣134-0.702.31
2016-12-19至今李晗135-0.702.11
现任基金经理:谢创 郑振源