万家瑞隆混合A
(003751)
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累计净值：1.4648
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4648 | -4.25% |
| 2026-11-12 | 1.5298 | -0.09% |
| 2026-11-11 | 1.5312 | 4.57% |
| 2026-11-10 | 1.4643 | 1.80% |
| 2026-11-09 | 1.4384 | 0.66% |
| 2026-11-06 | 1.4289 | -4.38% |
| 2026-11-05 | 1.4943 | 0.10% |
| 2026-11-04 | 1.4928 | 8.45% |
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基金全称
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万家瑞隆混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.5037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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-16.87%
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最近三月
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-28.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.19%
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最近两年
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-14.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301526 | 国际复材 | 145,600.00 | 3,926,832.00 | 3.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,869.00 | 3,903,859.69 | 3.83 |
| 688702 | 盛科通信 | 13,520.00 | 3,851,983.20 | 3.78 |
| 688041 | 海光信息 | 16,786.00 | 3,807,064.80 | 3.73 |
| 600246 | 万通发展 | 293,900.00 | 3,697,262.00 | 3.63 |
| 688646 | 逸飞激光 | 51,650.00 | 3,680,062.50 | 3.61 |
| 600176 | 中国巨石 | 89,200.00 | 3,515,372.00 | 3.45 |
| 002215 | 诺普信 | 366,900.00 | 3,415,839.00 | 3.35 |
| 002100 | 天康生物 | 395,900.00 | 3,115,733.00 | 3.06 |
| 603950 | 长源东谷 | 57,000.00 | 2,948,040.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,143,951.92 | 76.65 | 81.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,403,934.89 | 8.24 | 8.78 |
| 房地产业 | 3,697,262.00 | 3.63 | 3.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,062,271.00 | 2.02 | 2.15 |
| 建筑业 | 1,867,072.00 | 1.83 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,541,592.48 | 1.51 | 1.61 |
| 采矿业 | 12,834.69 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 9.55 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.90 | - | 7.14 | 101,945,798.09 |
| 2026-06-30 | 88.82 | - | 19.21 | 129,570,187.65 |
| 2026-03-31 | 93.12 | - | 6.54 | 138,295,948.92 |
| 2025-12-31 | 84.48 | - | 17.18 | 161,603,864.63 |
| 2025-09-30 | 82.61 | - | 13.16 | 262,970,636.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-18 | - | 刘洋 | 2980 | 64.47 |
| 2017-08-16 | 2018-09-18 | 李文宾 | 398 | -13.11 |
| 2016-11-30 | 2018-03-15 | 高翰昆 | 470 | 13.66 |
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