万家瑞隆混合A
(003751)
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累计净值：2.2221
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2221 | -2.45% |
| 2026-06-25 | 2.2779 | 1.21% |
| 2026-06-24 | 2.2506 | 2.55% |
| 2026-06-23 | 2.1947 | -2.44% |
| 2026-06-22 | 2.2495 | 0.33% |
| 2026-06-18 | 2.2421 | 2.20% |
| 2026-06-17 | 2.1939 | 1.48% |
| 2026-06-16 | 2.1619 | 0.83% |
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基金全称
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万家瑞隆混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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0.6927亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-6.23%
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最近三月
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15.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.46%
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最近两年
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39.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 286,580.00 | 10,629,252.20 | 7.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,930.00 | 7,795,190.00 | 5.64 |
| 688041 | 海光信息 | 36,463.00 | 7,666,710.38 | 5.54 |
| 002865 | 钧达股份 | 83,700.00 | 6,024,726.00 | 4.36 |
| 600111 | 北方稀土 | 118,300.00 | 5,640,544.00 | 4.08 |
| 601615 | 明阳智能 | 328,400.00 | 5,572,948.00 | 4.03 |
| 002126 | 银轮股份 | 124,800.00 | 5,305,248.00 | 3.84 |
| 600176 | 中国巨石 | 193,100.00 | 4,694,261.00 | 3.39 |
| 600499 | 科达制造 | 288,500.00 | 4,584,265.00 | 3.31 |
| 001203 | 大中矿业 | 110,300.00 | 4,404,279.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,074,056.18 | 80.32 | 86.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,406,565.00 | 6.08 | 6.53 |
| 采矿业 | 7,193,112.24 | 5.20 | 5.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,081,098.40 | 1.50 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,500.12 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 12.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.12 | - | 6.54 | 138,295,948.92 |
| 2025-12-31 | 84.48 | - | 17.18 | 161,603,864.63 |
| 2025-09-30 | 82.61 | - | 13.16 | 262,970,636.20 |
| 2025-06-30 | 87.70 | - | 16.67 | 227,623,630.60 |
| 2025-03-31 | 91.35 | - | 10.42 | 203,460,822.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-18 | - | 刘洋 | 2841 | 149.51 |
| 2017-08-16 | 2018-09-18 | 李文宾 | 398 | -13.11 |
| 2016-11-30 | 2018-03-15 | 高翰昆 | 470 | 13.66 |
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