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万家瑞隆A

(003751)

净值:
2.2864
日增长率:
-0.25%
累计净值:2.2864 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞隆A(003751)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.2864-0.25%
2023-02-102.2922-0.03%
2023-02-032.3038-0.41%
2023-01-132.18590.89%
2023-01-122.1667-0.44%
2023-01-112.1762-1.01%
2023-01-102.19840.06%
2023-01-092.19710.92%
基金公司 万家基金 基金经理 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.0913亿元
最近分红 万家瑞隆A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.39% 4764/7433
最近一月 -5.25% 5521/7433
最近三月 -3.31% 6349/7433
最近六月 -5.47% 4243/7433
最近一年 -8.66% 4592/7433
今年以来 0.92% 4401/7433
成立以来 116.63% 835/7433
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002385大北农2670.5723233.968.34制造业
002385大北农2514.0419634.658.34制造业
601868中国能建2223.065090.812.81建筑业
002385大北农1983.5915868.729.88制造业
002385大北农1887.2819797.568.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78395.0843.33
农、林、牧、渔业68980.3338.13
建筑业8401.634.64
文化、体育和娱乐业2287.511.26
租赁和商务服务业2067.561.14
其他20808.1311.50
万家瑞隆A(003751)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票164302.7989.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11858.446.49
其他各项资产6504.823.56
万家瑞隆A(003751)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘洋
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