万家瑞隆混合A
(003751)
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累计净值：1.9937
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9937 | 0.32% |
| 2026-02-05 | 1.9873 | -3.28% |
| 2026-02-04 | 2.0547 | 0.66% |
| 2026-02-03 | 2.0413 | 4.13% |
| 2026-02-02 | 1.9603 | -1.84% |
| 2026-01-30 | 1.9970 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 2.0027 | -1.69% |
| 2026-01-28 | 2.0371 | -1.43% |
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基金全称
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万家瑞隆混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.54亿元
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份额规模
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0.8370亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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5.92%
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最近三月
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2.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.47%
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最近两年
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24.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 429,780.00 | 12,442,131.00 | 7.70 |
| 002126 | 银轮股份 | 221,800.00 | 8,384,040.00 | 5.19 |
| 688041 | 海光信息 | 36,463.00 | 8,182,661.83 | 5.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 65,997.00 | 8,106,411.51 | 5.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 134,300.00 | 6,792,894.00 | 4.20 |
| 688503 | 聚和材料 | 101,327.00 | 6,180,947.00 | 3.82 |
| 300761 | 立华股份 | 293,300.00 | 6,085,975.00 | 3.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,404.00 | 5,969,842.20 | 3.69 |
| 603500 | 祥和实业 | 456,900.00 | 5,473,662.00 | 3.39 |
| 002602 | 世纪华通 | 310,500.00 | 5,297,130.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,964,368.87 | 61.24 | 72.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,568,112.80 | 10.87 | 12.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,899,038.20 | 8.60 | 10.18 |
| 金融业 | 4,797,291.00 | 2.97 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 764,936.96 | 0.47 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 444,752.00 | 0.28 | 0.33 |
| 采矿业 | 35,108.64 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,693.32 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 13.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.48 | - | 17.18 | 161,603,864.63 |
| 2025-09-30 | 82.61 | - | 13.16 | 262,970,636.20 |
| 2025-06-30 | 87.70 | - | 16.67 | 227,623,630.60 |
| 2025-03-31 | 91.35 | - | 10.42 | 203,460,822.53 |
| 2024-12-31 | 92.36 | - | 8.18 | 229,826,701.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-18 | - | 刘洋 | 2700 | 123.86 |
| 2017-08-16 | 2018-09-18 | 李文宾 | 398 | -13.11 |
| 2016-11-30 | 2018-03-15 | 高翰昆 | 470 | 13.66 |
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