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万家瑞隆

(003751)

净值:
2.2244
日增长率:
1.92%
累计净值:2.2244 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-07-30
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞隆(003751)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-302.22441.92%
2021-07-292.18244.81%
2021-07-282.0823-2.54%
2021-07-272.1365-2.19%
2021-07-262.1844-0.50%
2021-07-232.19540.36%
2021-07-222.18760.87%
2021-07-212.16871.22%
基金公司 万家基金 基金经理 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4882亿元
最近分红 万家瑞隆成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 893/5459
最近一月 11.10% 402/5459
最近三月 16.20% 714/5459
最近六月 20.99% 355/5459
最近一年 43.38% 356/5459
今年以来 28.92% 268/5459
成立以来 118.24% 1147/5459
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合3.17446.31%
万家自主创新混合A1.76306.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002385大北农141.30960.813.86制造业
002385大北农126.681066.617.09制造业
601899紫金矿业100.05962.486.40采矿业
600577精达股份98.06625.622.51制造业
000998隆平高科58.711046.806.96农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13415.5953.92
农、林、牧、渔业4025.7116.18
信息传输、软件和信息技术服务业1211.114.87
采矿业1113.604.48
科学研究和技术服务业421.711.69
其他4692.3918.86
万家瑞隆(003751)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20235.7578.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券327.281.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3870.0315.03
其他各项资产1321.095.13
万家瑞隆(003751)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘洋
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