万家瑞隆混合A
(003751)
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累计净值：2.0629
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.0629 | -0.26% |
| 2026-08-12 | 2.0682 | 1.35% |
| 2026-08-11 | 2.0406 | -1.39% |
| 2026-08-10 | 2.0693 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 2.0679 | 2.35% |
| 2026-08-06 | 2.0205 | 1.18% |
| 2026-08-05 | 1.9970 | 4.72% |
| 2026-08-04 | 1.9069 | 3.78% |
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基金全称
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万家瑞隆混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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0.5214亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-2.74%
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最近三月
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-13.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.01%
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最近两年
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37.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 89,680.00 | 7,571,682.40 | 5.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,328.00 | 6,905,540.40 | 5.33 |
| 688503 | 聚和材料 | 51,081.00 | 6,778,448.70 | 5.23 |
| 688041 | 海光信息 | 16,014.00 | 5,929,984.20 | 4.58 |
| 601615 | 明阳智能 | 440,700.00 | 5,098,899.00 | 3.94 |
| 600246 | 万通发展 | 260,400.00 | 4,947,600.00 | 3.82 |
| 300761 | 立华股份 | 301,300.00 | 4,944,333.00 | 3.82 |
| 002602 | 世纪华通 | 328,200.00 | 4,627,620.00 | 3.57 |
| 002290 | 禾盛新材 | 42,400.00 | 3,895,288.00 | 3.01 |
| 688628 | 优利德 | 37,011.00 | 3,661,868.34 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,944,687.39 | 66.33 | 74.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,533,160.40 | 8.90 | 10.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,886,127.00 | 7.63 | 8.59 |
| 房地产业 | 4,947,600.00 | 3.82 | 4.30 |
| 建筑业 | 1,460,340.00 | 1.13 | 1.27 |
| 金融业 | 1,243,386.00 | 0.96 | 1.08 |
| 采矿业 | 64,629.78 | 0.05 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 7.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.82 | - | 19.21 | 129,570,187.65 |
| 2026-03-31 | 93.12 | - | 6.54 | 138,295,948.92 |
| 2025-12-31 | 84.48 | - | 17.18 | 161,603,864.63 |
| 2025-09-30 | 82.61 | - | 13.16 | 262,970,636.20 |
| 2025-06-30 | 87.70 | - | 16.67 | 227,623,630.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-18 | - | 刘洋 | 2888 | 131.63 |
| 2017-08-16 | 2018-09-18 | 李文宾 | 398 | -13.11 |
| 2016-11-30 | 2018-03-15 | 高翰昆 | 470 | 13.66 |
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