万家瑞隆混合A
(003751)
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累计净值：1.8404
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.8404 | -0.81% |
| 2025-12-30 | 1.8554 | 1.10% |
| 2025-12-29 | 1.8353 | 0.30% |
| 2025-12-26 | 1.8298 | -0.42% |
| 2025-12-25 | 1.8375 | 0.99% |
| 2025-12-24 | 1.8195 | 0.84% |
| 2025-12-23 | 1.8043 | 0.18% |
| 2025-12-22 | 1.8010 | 1.44% |
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基金全称
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万家瑞隆混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.40亿元
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份额规模
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1.1553亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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3.57%
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最近三月
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-11.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.74%
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最近两年
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-2.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 545,080.00 | 20,091,648.80 | 7.64 |
| 688503 | 聚和材料 | 163,758.00 | 13,418,330.52 | 5.10 |
| 603319 | 美湖股份 | 229,340.00 | 10,210,216.80 | 3.88 |
| 002468 | 申通快递 | 522,100.00 | 9,345,590.00 | 3.55 |
| 688041 | 海光信息 | 36,984.00 | 9,342,158.40 | 3.55 |
| 603500 | 祥和实业 | 830,500.00 | 9,293,295.00 | 3.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 65,997.00 | 9,248,159.61 | 3.52 |
| 002126 | 银轮股份 | 221,800.00 | 9,173,648.00 | 3.49 |
| 603151 | 邦基科技 | 336,100.00 | 8,526,857.00 | 3.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,411.00 | 8,494,575.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,084,913.70 | 60.50 | 73.23 |
| 金融业 | 16,979,680.00 | 6.46 | 7.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,722,019.00 | 6.36 | 7.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,284,440.15 | 5.43 | 6.58 |
| 房地产业 | 5,437,796.00 | 2.07 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,559,612.94 | 1.73 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,019.62 | 0.01 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 13.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.61 | - | 13.16 | 262,970,636.20 |
| 2025-06-30 | 87.70 | - | 16.67 | 227,623,630.60 |
| 2025-03-31 | 91.35 | - | 10.42 | 203,460,822.53 |
| 2024-12-31 | 92.36 | - | 8.18 | 229,826,701.48 |
| 2024-09-30 | 86.80 | - | 13.39 | 459,229,087.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-18 | - | 刘洋 | 2663 | 106.65 |
| 2017-08-16 | 2018-09-18 | 李文宾 | 398 | -13.11 |
| 2016-11-30 | 2018-03-15 | 高翰昆 | 470 | 13.66 |
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