基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银如意货币B(003753) |
每万份收益：
0.3526元
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7日年化率：
1.4430%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515339 | 25民生银行CD339 | 2,491,488,495.38 | 6.86 |
| 112508395 | 25中信银行CD395 | 2,391,860,172.90 | 6.59 |
| 112520263 | 25广发银行CD263 | 1,343,970,389.50 | 3.70 |
| 112587439 | 25宁波银行CD308 | 996,168,899.67 | 2.74 |
| 112516168 | 25上海银行CD168 | 996,157,165.31 | 2.74 |
| 112583506 | 25重庆农村商行CD141 | 796,290,596.89 | 2.19 |
| 112506098 | 25交通银行CD098 | 697,064,842.52 | 1.92 |
| 112509101 | 25浦发银行CD101 | 697,027,389.07 | 1.92 |
| 210203 | 21国开03 | 690,389,666.87 | 1.90 |
| 112508141 | 25中信银行CD141 | 549,036,073.38 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 78.88 | 22.49 | 36,298,602,297.22 |
| 2025-09-30 | - | 79.47 | 24.74 | 31,559,838,070.91 |
| 2025-06-30 | - | 73.93 | 27.58 | 37,754,560,449.03 |
| 2025-03-31 | - | 44.35 | 31.15 | 43,472,765,438.14 |
| 2024-12-31 | - | 47.58 | 32.70 | 77,587,683,237.22 |
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