国泰普益灵活配置混合A

(003754)

净值:
1.0881
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.0881 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰普益灵活配置混合A(003754)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0881-0.13%
2019-06-051.08950.00%
2019-05-311.0922-0.13%
2019-05-301.0936-0.13%
2019-05-291.0950-0.10%
2019-05-281.09610.27%
2019-05-271.09320.16%
2019-05-241.09140.20%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9361亿元
最近分红 国泰普益灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1951/3061
最近一月 2.51% 1894/3061
最近三月 1.61% 647/3061
最近六月 4.52% 2185/3061
最近一年 0.13% 1875/3061
今年以来 4.55% 2271/3061
成立以来 12.52% 1479/3061
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行90.00333.001.542.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行80.00420.001.952.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化60.00355.801.65-2.27%0.67%1.21%采矿业
601328交通银行55.00338.801.571.09%9.66%14.11%金融业
600273嘉化能源40.00375.191.741.02%-1.11%-3.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2651.6613.14
金融业2419.6611.99
批发和零售业422.562.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业318.431.58
采矿业275.101.36
其他14096.2969.84
国泰普益灵活配置混合A(003754)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1100.2411.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0231.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5267.8256.07
其他各项资产26.540.28
国泰普益灵活配置混合A(003754)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今樊利安1314.442.25
现任基金经理:樊利安