国开开泰混合C

(003763)

净值:
1.0704
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1694 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
国开开泰混合C(003763)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.07040.08%
2020-02-201.06950.17%
2020-02-191.06770.00%
2020-02-121.06640.07%
2020-02-111.06570.02%
2020-02-101.06550.13%
2020-02-071.06410.00%
2020-02-061.06410.08%
基金公司 国开泰富 基金经理 王婷婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6057亿元
最近分红 国开开泰混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 715/3145
最近一月 -0.04% 2156/3145
最近三月 2.12% 2281/3145
最近六月 2.85% 2410/3145
最近一年 6.22% 2343/3145
今年以来 5.64% 2622/3145
成立以来 14.86% 1752/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国开开泰混合A1.0579-0.03%
国开开泰混合C1.0441-0.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601992金隅股份7.7249.950.22制造业
600176中国巨石4.5049.410.22制造业
002460赣锋锂业1.3060.130.27制造业
603888新华网0.6019.430.09信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1076.326.70
金融业310.581.93
信息传输、软件和信息技术服务业100.580.63
房地产业69.820.43
租赁和商务服务业48.470.30
其他14467.9790.01
国开开泰混合C(003763)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1728.8610.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10930.3967.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0212.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1286.987.99
其他各项资产156.580.97
国开开泰混合C(003763)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今洪宴1271.011.97
现任基金经理:王婷婷