国开开泰混合C

(003763)

净值:
1.0579
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.1069 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国开开泰混合C(003763)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0579-0.17%
2019-06-051.05970.01%
2019-05-311.0609-0.02%
2019-05-301.0611-0.16%
2019-05-291.0628-0.04%
2019-05-281.06320.12%
2019-05-271.06190.25%
2019-05-241.05920.03%
基金公司 国开泰富 基金经理 何玄文 梁雪丹 王婷婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2116亿元
最近分红 国开开泰混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 1900/3061
最近一月 1.01% 2532/3061
最近三月 0.40% 1184/3061
最近六月 2.66% 2418/3061
最近一年 6.19% 918/3061
今年以来 3.37% 2416/3061
成立以来 12.39% 1490/3061
基金简称 单位净值 日增长率
国开开航混合0.92080.31%
国开开泰混合C1.02170.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601992金隅股份7.7249.950.221.76%-11.68%-2.07%制造业
600176中国巨石4.5049.410.224.15%0.19%1.25%制造业
002460赣锋锂业1.3060.130.279.22%18.31%104.64%制造业
603888新华网0.6019.430.09-3.04%-6.64%-12.62%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业88.200.40
建筑业50.400.23
制造业49.020.22
信息传输、软件和信息技术服务业40.300.18
批发和零售业17.400.08
其他21856.5098.89
国开开泰混合C(003763)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票267.571.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24370.8791.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1345.845.05
其他各项资产662.092.48
国开开泰混合C(003763)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今洪宴1271.011.97
现任基金经理:何玄文 梁雪丹 王婷婷