南方宣利A

(003776)

净值:
1.1066
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1066 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方宣利A(003776)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10660.01%
2019-06-051.10650.02%
2019-05-311.10590.05%
2019-05-301.10540.00%
2019-05-291.10540.02%
2019-05-281.1052-0.01%
2019-05-271.1053-0.04%
2019-05-241.10570.02%
基金公司 南方基金 基金经理 杜才超 陶铄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.5519亿元
最近分红 南方宣利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2137/2656
最近一月 0.55% 1513/2656
最近三月 1.10% 1080/2656
最近六月 1.85% 868/2656
最近一年 8.24% 163/2656
今年以来 2.18% 1157/2656
成立以来 11.21% 1124/2656
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方宣利A(003776)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71563.4492.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产910.011.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3815.534.92
其他各项资产1245.221.61
南方宣利A(003776)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今杜才超126-1.150.30
2016-12-06至今陶铄148-1.05-0.72
现任基金经理:杜才超 陶铄