南方宣利A

(003776)

净值:
1.1069
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1569 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
南方宣利A(003776)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.10690.05%
2020-02-251.10640.03%
2020-02-241.10610.14%
2020-02-211.10460.08%
2020-02-201.10370.03%
2020-02-191.10340.03%
2020-02-181.10310.06%
2020-02-121.10110.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 942/2932
最近一月 0.22% 478/2932
最近三月 0.89% 671/2932
最近六月 2.35% 786/2932
最近一年 6.05% 475/2932
今年以来 3.76% 892/2932
成立以来 12.93% 1074/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方宣利A(003776)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91682.8495.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2481.542.58
其他各项资产1994.622.07
南方宣利A(003776)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今杜才超126-1.150.30
2016-12-06至今陶铄148-1.05-0.72
现任基金经理:杜才超