首页 > 基金> 南方宣利定开债A(003776)
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南方宣利定开债A

(003776)
净值：
1.2351
日增长率：
0.04%
累计净值：1.4351 2026-08-13
  • 净值走势
南方宣利定开债A(003776)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.23510.04%
2026-08-121.23460.01%
2026-08-111.23450.01%
2026-08-101.23440.04%
2026-08-071.23390.02%
2026-08-061.23360.02%
2026-08-051.23340.04%
2026-08-041.23290.02%
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基金情况

基金全称 南方宣利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.71亿元 份额规模 18.4713亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.36%
最近三月 1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 6.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-143.942.502,271,470,829.08
2026-03-31-150.272.852,234,153,807.05
2025-12-31-125.392.002,197,937,510.53
2025-09-30-168.924.911,669,188,931.45
2025-06-30-165.203.361,693,330,341.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-28-杜才超351748.93
2016-12-062019-11-11陶铄107012.85
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