鹏华兴悦定期开放混合

(003780)

净值:
1.1863
日增长率:
0.30%
累计净值:1.1863 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴悦定期开放混合(003780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.18630.30%
2020-03-261.1828-0.20%
2020-03-251.18521.07%
2020-03-241.17261.15%
2020-03-231.1593-0.89%
2020-03-201.16971.09%
2020-03-191.1571-0.70%
2020-03-181.1652-0.95%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.5378亿元
最近分红 鹏华兴悦定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.85% 1079/3145
最近一月 -0.37% 2401/3145
最近三月 4.71% 1674/3145
最近六月 11.62% 1053/3145
最近一年 18.45% 1361/3145
今年以来 17.98% 1662/3145
成立以来 13.45% 1836/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002531天顺风能140.00931.001.29制造业
600027华电国际133.44644.520.90电力、热力、燃气及水生产和供应业
002507涪陵榨菜94.991067.711.48制造业
600236桂冠电力93.75534.380.74电力、热力、燃气及水生产和供应业
002241歌尔股份40.20775.061.08制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9611.9326.16
房地产业1780.484.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业439.001.19
交通运输、仓储和邮政业188.300.51
租赁和商务服务业64.370.18
其他24656.8067.11
鹏华兴悦定期开放混合(003780)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12870.2020.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47013.6874.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2762.334.37
其他各项资产504.260.80
鹏华兴悦定期开放混合(003780)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-13至今刘方正1410.551.75
现任基金经理:刘方正