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鹏华兴悦定期开放混合

(003780)

净值:
1.2122
日增长率:
0.53%
累计净值:1.4052 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴悦定期开放混合(003780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.21220.53%
2023-02-101.2058-0.28%
2023-02-031.2103-0.17%
2023-01-201.21030.18%
2023-01-191.20810.22%
2023-01-131.19540.29%
2023-01-121.19200.07%
2023-01-111.1912-0.08%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0311亿元
最近分红 鹏华兴悦定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.21% 2949/7433
最近一月 -1.65% 2629/7433
最近三月 1.21% 3123/7433
最近六月 -0.75% 2171/7433
最近一年 -1.29% 2744/7433
今年以来 1.01% 4279/7433
成立以来 38.73% 2179/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300441鲍斯股份107.801161.011.38制造业
300441鲍斯股份95.00997.501.20制造业
300441鲍斯股份90.00702.001.62制造业
600031三一重工80.001991.202.15制造业
600031三一重工79.002009.762.42制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4092.1020.15
金融业541.372.67
科学研究和技术服务业238.951.18
信息传输、软件和信息技术服务业214.101.05
交通运输、仓储和邮政业123.240.61
其他15093.2974.34
鹏华兴悦定期开放混合(003780)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5692.7617.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24543.2775.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2113.926.53
其他各项资产5.400.02
鹏华兴悦定期开放混合(003780)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘方正
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