泰达宏利溢利债券A

(003793)

净值:
1.0043
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0966 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利溢利债券A(003793)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0043-0.01%
2019-06-051.00440.00%
2019-05-311.00370.01%
2019-05-301.00360.00%
2019-05-291.00360.02%
2019-05-281.00340.03%
2019-05-271.0031-0.05%
2019-05-241.00360.02%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 庞宝臣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0036亿元
最近分红 泰达宏利溢利债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1976/2656
最近一月 0.27% 2226/2656
最近三月 0.67% 1754/2656
最近六月 0.94% 1914/2656
最近一年 3.39% 1487/2656
今年以来 1.10% 2118/2656
成立以来 10.37% 1210/2656
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.78832.56%
泰达品质0.71002.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利溢利债券A(003793)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11059.3097.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54.280.48
其他各项资产226.081.99
泰达宏利溢利债券A(003793)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-22至今庞宝臣1011.01-0.05
现任基金经理:庞宝臣