泰达宏利溢利债券A

(003793)

净值:
2.1359
日增长率:
-0.01%
累计净值:2.5395 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利溢利债券A(003793)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-272.1359-0.01%
2020-03-262.13610.15%
2020-03-252.13300.06%
2020-03-242.13170.12%
2020-03-232.12910.16%
2020-03-202.12570.04%
2020-03-192.12490.03%
2020-03-182.22430.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1356/2932
最近一月 -0.03% 1927/2932
最近三月 136.32% 1/2932
最近六月 138.89% 1/2932
最近一年 141.53% 2/2932
今年以来 140.38% 3/2932
成立以来 162.43% 21/2932
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利溢利债券A(003793)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25353.3398.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59.050.23
其他各项资产305.691.19
泰达宏利溢利债券A(003793)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-22至今庞宝臣1011.01-0.05
现任基金经理:庞宝臣