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泰达宏利溢利债券A

(003793)

净值:
1.7676
日增长率:
-0.01%
累计净值:2.5346 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利溢利债券A(003793)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.7676-0.01%
2020-11-041.76770.03%
2020-11-031.76720.05%
2020-11-021.76640.04%
2020-10-301.76570.01%
2020-10-291.76550.01%
2020-10-281.7654-0.01%
2020-10-271.76550.03%
    暂无信息!
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 宁霄 庞宝臣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.0762亿元
最近分红 泰达宏利溢利债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1178/3706
最近一月 0.41% 1580/3706
最近三月 0.34% 2421/3706
最近六月 -1.75% 2580/3706
最近一年 2.16% 2314/3706
今年以来 1.28% 2616/3706
成立以来 167.87% 29/3706
基金简称 单位净值 日增长率
泰达转型1.83304.50%
泰达宏利周期混合2.15862.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利溢利债券A(003793)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券347721.0596.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7000.021.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计752.960.21
其他各项资产5416.621.50
泰达宏利溢利债券A(003793)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-22至今庞宝臣1011.01-0.05
现任基金经理:宁霄 庞宝臣
  • 基金公告
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