首页 > 基金> 华安新瑞利灵活配置混合A(003797)

华安新瑞利灵活配置混合A

(003797)

净值:
1.3354
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.3354 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安新瑞利灵活配置混合A(003797)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-061.3354-0.03%
2022-12-051.3358-0.10%
2022-12-021.3371-0.03%
2022-12-011.33750.44%
2022-11-301.3317-0.02%
2022-11-291.3319-0.02%
2022-11-281.3322-0.05%
2022-11-251.3328-0.02%
基金公司 华安基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3071亿元
最近分红 华安新瑞利灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 5571/7207
最近一月 -0.24% 3067/7207
最近三月 -0.77% 2235/7207
最近六月 -0.23% 2750/7207
最近一年 -4.08% 1422/7207
今年以来 -4.69% 2382/7207
成立以来 33.58% 2349/7207
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行137.48431.690.53金融业
601288农业银行137.48435.810.55金融业
601333广深铁路106.13249.411.08交通运输、仓储和邮政业
601288农业银行95.96282.121.23金融业
600905三峡能源90.78514.704.03电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业166.5415.86
金融业22.242.12
卫生和社会工作18.341.75
采矿业8.950.85
信息传输、软件和信息技术服务业7.910.75
其他826.0778.67
华安新瑞利灵活配置混合A(003797)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1917.7662.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1160.4237.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5.530.18
其他各项资产1.730.06
华安新瑞利灵活配置混合A(003797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-