华安新泰利混合A

(003799)

净值:
1.0311
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0311 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安新泰利混合A(003799)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0311-0.07%
2019-06-051.03180.00%
2019-05-311.03270.02%
2019-05-301.0325-0.07%
2019-05-291.0332-0.03%
2019-05-281.03350.02%
2019-05-271.03330.00%
2019-05-241.0333-0.14%
基金公司 华安基金 基金经理 孙晨进 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0715亿元
最近分红 华安新泰利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 2221/3061
最近一月 0.02% 2906/3061
最近三月 -9.77% 2838/3061
最近六月 -9.52% 2796/3061
最近一年 -11.22% 2535/3061
今年以来 -9.39% 3018/3061
成立以来 3.29% 2107/3061
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A82.71344.070.47-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行69.96367.290.502.72%13.73%21.92%金融业
002500山西证券47.47454.760.625.14%3.90%33.79%金融业
601555东吴证券42.42476.420.651.00%5.78%8.54%金融业
601166兴业银行29.52497.710.68-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业186.843.41
其他5292.2996.59
华安新泰利混合A(003799)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券603.9080.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计134.1417.88
其他各项资产11.961.59
华安新泰利混合A(003799)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-26至今孙晨进970.971.95
2016-12-09至今朱才敏1451.670.05
现任基金经理:孙晨进 朱才敏