华安新丰利混合C

(003804)

净值:
1.0402
日增长率:
-0.91%
累计净值:1.0402 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安新丰利混合C(003804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0402-0.91%
2019-06-051.04970.01%
2019-05-311.0590-0.19%
2019-05-301.0610-0.46%
2019-05-291.0659-0.03%
2019-05-281.06620.86%
2019-05-271.05711.25%
2019-05-241.04410.32%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7601亿元
最近分红 华安新丰利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 1110/3061
最近一月 5.50% 921/3061
最近三月 -1.88% 1917/3061
最近六月 23.17% 622/3061
最近一年 13.29% 275/3061
今年以来 27.52% 530/3061
成立以来 12.43% 1483/3061
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行87.00328.131.47--------
600016民生银行65.00414.861.86--------
601318中国平安21.001682.327.55--------
601166兴业银行18.00329.601.48--------
600036招商银行14.00475.562.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5924.4433.66
金融业5647.6632.09
房地产业931.585.29
采矿业550.513.13
建筑业551.433.13
其他3995.4422.70
华安新丰利混合C(003804)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15939.6290.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1038.525.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计647.173.67
其他各项资产21.600.12
华安新丰利混合C(003804)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今孙丽娜1250.982.15
现任基金经理:孙丽娜