基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新恒利混合A(003805) |
净值：
1.4388
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4388 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 3,000.00 | 329,730.00 | 0.33 |
| 601888 | 中国中免 | 3,000.00 | 283,680.00 | 0.28 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,000.00 | 267,390.00 | 0.27 |
| 601881 | 中国银河 | 14,600.00 | 229,512.00 | 0.23 |
| 600098 | 广州发展 | 30,000.00 | 196,200.00 | 0.19 |
| 688111 | 金山办公 | 600.00 | 184,242.00 | 0.18 |
| 601555 | 东吴证券 | 20,000.00 | 181,200.00 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 172,350.00 | 0.17 |
| 600030 | 中信证券 | 5,900.00 | 169,389.00 | 0.17 |
| 300680 | 隆盛科技 | 3,000.00 | 167,610.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,730,160.00 | 1.72 | 40.60 |
| 金融业 | 796,591.00 | 0.79 | 18.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460,162.00 | 0.46 | 10.80 |
| 采矿业 | 327,150.00 | 0.33 | 7.68 |
| 租赁和商务服务业 | 283,680.00 | 0.28 | 6.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282,700.00 | 0.28 | 6.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160,200.00 | 0.16 | 3.76 |
| 卫生和社会工作 | 120,630.00 | 0.12 | 2.83 |
| 住宿和餐饮业 | 100,500.00 | 0.10 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.24 | 88.28 | 2.04 | 100,632,126.26 |
| 2025-09-30 | 2.29 | 102.50 | 0.88 | 164,342,484.75 |
| 2025-06-30 | 0.84 | 122.94 | 0.66 | 225,878,604.34 |
| 2025-03-31 | - | 123.32 | 0.59 | 223,766,130.10 |
| 2024-12-31 | - | 122.59 | 1.04 | 56,433,952.94 |
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