首页 > 基金> 华安新恒利混合A(003805)
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华安新恒利混合A

(003805)
净值：
1.5013
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.5013 2026-08-13
  • 净值走势
华安新恒利混合A(003805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.5013-0.09%
2026-08-121.50270.02%
2026-08-111.5024-0.23%
2026-08-101.5058-0.07%
2026-08-071.50680.10%
2026-08-061.50530.03%
2026-08-051.50480.40%
2026-08-041.49880.42%
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基金情况

基金全称 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 王佐伦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.1886亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.32%
最近三月 2.67%
最近六月 0.00%
最近一年 5.33%
最近两年 9.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605167利柏特34,700.00558,670.001.05
300331苏大维格7,800.00554,658.001.04
688411海博思创1,841.00536,099.201.00
688012中微公司1,142.00535,027.001.00
600549厦门钨业6,000.00511,200.000.96
688347华虹宏力1,430.00480,909.000.90
603115海星股份1,300.00159,211.000.30
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,777,104.205.2083.25
建筑业558,670.001.0516.75
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-306.2483.591.2253,416,574.13
2026-03-315.7464.8713.5449,197,292.73
2025-12-314.2488.282.04100,632,126.26
2025-09-302.29102.500.88164,342,484.75
2025-06-300.84122.940.66225,878,604.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-王佐伦94812.50
2016-12-092024-01-11石雨欣258933.78
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