基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新恒利混合A(003805) |
净值：
1.5068
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.5068 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603115 | 海星股份 | 25,000.00 | 1,098,750.00 | 2.23 |
| 688376 | 美埃科技 | 8,500.00 | 493,850.00 | 1.00 |
| 002539 | 云图控股 | 16,000.00 | 227,200.00 | 0.46 |
| 600808 | 马钢股份 | 60,000.00 | 225,000.00 | 0.46 |
| 601133 | 柏诚股份 | 13,000.00 | 222,820.00 | 0.45 |
| 600309 | 万华化学 | 2,000.00 | 158,900.00 | 0.32 |
| 600346 | 恒力石化 | 7,000.00 | 151,550.00 | 0.31 |
| 600522 | 中天科技 | 5,000.00 | 150,450.00 | 0.31 |
| 002602 | 世纪华通 | 6,000.00 | 95,760.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,505,700.00 | 5.09 | 88.72 |
| 建筑业 | 222,820.00 | 0.45 | 7.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,760.00 | 0.19 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.74 | 64.87 | 13.54 | 49,197,292.73 |
| 2025-12-31 | 4.24 | 88.28 | 2.04 | 100,632,126.26 |
| 2025-09-30 | 2.29 | 102.50 | 0.88 | 164,342,484.75 |
| 2025-06-30 | 0.84 | 122.94 | 0.66 | 225,878,604.34 |
| 2025-03-31 | - | 123.32 | 0.59 | 223,766,130.10 |
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