基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新恒利混合A(003805) |
净值：
1.4344
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.4344 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600933 | 爱柯迪 | 20,000.00 | 454,600.00 | 0.28 |
| 600480 | 凌云股份 | 30,000.00 | 417,600.00 | 0.25 |
| 601100 | 恒立液压 | 3,000.00 | 287,310.00 | 0.17 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 5,000.00 | 268,100.00 | 0.16 |
| 601881 | 中国银河 | 14,600.00 | 259,442.00 | 0.16 |
| 300033 | 同花顺 | 600.00 | 223,062.00 | 0.14 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,000.00 | 197,700.00 | 0.12 |
| 605333 | 沪光股份 | 5,000.00 | 188,100.00 | 0.11 |
| 003010 | 若羽臣 | 4,200.00 | 180,642.00 | 0.11 |
| 600030 | 中信证券 | 5,900.00 | 176,410.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,640,708.30 | 1.61 | 70.23 |
| 金融业 | 823,422.00 | 0.50 | 21.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,042.00 | 0.18 | 7.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.29 | 102.50 | 0.88 | 164,342,484.75 |
| 2025-06-30 | 0.84 | 122.94 | 0.66 | 225,878,604.34 |
| 2025-03-31 | - | 123.32 | 0.59 | 223,766,130.10 |
| 2024-12-31 | - | 122.59 | 1.04 | 56,433,952.94 |
| 2024-09-30 | - | 120.55 | 0.38 | 55,169,084.56 |
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