华安新恒利混合A(003805) |
净值:
1.3671
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日增长率:
0.26%
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累计净值:1.3671 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601288 | 农业银行 | 122.32 | 387.75 | 0.53 | 金融业 |
000656 | 金科股份 | 95.00 | 490.20 | 0.54 | 房地产业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.77 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.70 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 82.09 | 591.87 | 0.66 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1525.88 | 11.36 |
金融业 | 594.64 | 4.43 |
采矿业 | 258.61 | 1.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 214.10 | 1.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.84 | 1.15 | 其他 | 10679.46 | 79.54 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3203.48 | 23.74 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 9297.28 | 68.89 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 900.34 | 6.67 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 86.96 | 0.64 |
其他各项资产 | 7.62 | 0.06 |