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华安新恒利混合A

(003805)

净值:
1.3671
日增长率:
0.26%
累计净值:1.3671 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安新恒利混合A(003805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.36710.26%
2023-02-101.3636-0.07%
2023-02-031.3660-0.12%
2023-01-201.36500.22%
2023-01-191.36200.12%
2023-01-131.35850.21%
2023-01-121.35570.01%
2023-01-111.35560.02%
基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3426亿元
最近分红 华安新恒利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 1127/7433
最近一月 0.07% 705/7433
最近三月 1.39% 2887/7433
最近六月 -1.21% 2456/7433
最近一年 0.74% 1888/7433
今年以来 1.43% 3690/7433
成立以来 36.80% 2244/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行122.32387.750.53金融业
000656金科股份95.00490.200.54房地产业
600905三峡能源90.78514.700.77电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源90.78629.990.70电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电82.09591.870.66电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1525.8811.36
金融业594.644.43
采矿业258.611.93
交通运输、仓储和邮政业214.101.59
信息传输、软件和信息技术服务业153.841.15
其他10679.4679.54
华安新恒利混合A(003805)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3203.4823.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9297.2868.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.346.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计86.960.64
其他各项资产7.620.06
华安新恒利混合A(003805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:石雨欣
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