首页 > 基金> 华安新恒利混合C(003806)

华安新恒利混合C

(003806)

净值:
1.3618
日增长率:
0.26%
累计净值:1.3618 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安新恒利混合C(003806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.36180.26%
2023-02-101.3583-0.08%
2023-02-031.3607-0.13%
2023-01-201.35980.22%
2023-01-191.35680.12%
2023-01-131.35340.21%
2023-01-121.35060.01%
2023-01-111.35040.02%
基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3426亿元
最近分红 华安新恒利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 1131/7433
最近一月 0.06% 710/7433
最近三月 1.37% 2918/7433
最近六月 -1.24% 2469/7433
最近一年 0.66% 1922/7433
今年以来 1.41% 3703/7433
成立以来 36.26% 2260/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行122.32387.750.53金融业
000656金科股份95.00490.200.54房地产业
600905三峡能源90.78514.700.77电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源90.78629.990.70电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电82.09591.870.66电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1525.8811.36
金融业594.644.43
采矿业258.611.93
交通运输、仓储和邮政业214.101.59
信息传输、软件和信息技术服务业153.841.15
其他10679.4679.54
华安新恒利混合C(003806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3203.4823.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9297.2868.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.346.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计86.960.64
其他各项资产7.620.06
华安新恒利混合C(003806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:石雨欣
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-