基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投轮换混合C(003823) |
净值：
3.1854
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：3.1854 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 3,335,400.00 | 111,669,192.00 | 6.56 |
| 000725 | 京东方A | 17,771,100.00 | 73,927,776.00 | 4.34 |
| 300009 | 安科生物 | 5,646,800.00 | 56,919,744.00 | 3.35 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,181,409.00 | 51,237,708.33 | 3.01 |
| 603998 | 方盛制药 | 3,716,000.00 | 44,480,520.00 | 2.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 682,900.00 | 44,176,801.00 | 2.60 |
| 300415 | 伊之密 | 1,587,600.00 | 41,515,740.00 | 2.44 |
| 000617 | 中油资本 | 3,909,800.00 | 41,052,900.00 | 2.41 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,792,700.00 | 36,750,350.00 | 2.16 |
| 603518 | 锦泓集团 | 2,618,500.00 | 25,504,190.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 992,595,911.60 | 58.34 | 79.45 |
| 金融业 | 111,286,481.66 | 6.54 | 8.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,939,496.65 | 3.93 | 5.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,459,155.00 | 1.73 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 21,420,594.00 | 1.26 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,308,048.00 | 0.72 | 0.99 |
| 采矿业 | 7,856,325.00 | 0.46 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,272,971.94 | 0.25 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,652,378.62 | 0.10 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,614,216.00 | 0.09 | 0.13 |
| 房地产业 | 482.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.43 | - | 23.38 | 1,701,510,852.22 |
| 2025-06-30 | 74.22 | 0.05 | 27.41 | 1,554,753,689.91 |
| 2025-03-31 | 64.00 | 0.25 | 33.82 | 1,426,392,763.21 |
| 2024-12-31 | 68.05 | 0.07 | 36.83 | 1,087,936,835.38 |
| 2024-09-30 | 88.80 | 0.09 | 18.25 | 804,877,618.93 |
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