基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投轮换混合C(003823) |
净值：
3.4757
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日增长率：
1.02%
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累计净值：3.4757 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 4,374,900.00 | 132,428,223.00 | 9.69 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,677,001.00 | 42,562,285.38 | 3.11 |
| 603998 | 方盛制药 | 3,716,000.00 | 41,767,840.00 | 3.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 633,500.00 | 41,658,960.00 | 3.05 |
| 688722 | 同益中 | 1,827,244.00 | 35,722,620.20 | 2.61 |
| 300415 | 伊之密 | 1,282,600.00 | 33,424,556.00 | 2.45 |
| 301305 | 朗坤科技 | 1,159,700.00 | 26,058,459.00 | 1.91 |
| 300428 | 立中集团 | 1,091,200.00 | 25,479,520.00 | 1.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 433,800.00 | 24,600,798.00 | 1.80 |
| 688098 | 申联生物 | 2,642,593.00 | 23,466,225.84 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 952,862,582.04 | 69.70 | 84.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,764,710.00 | 3.64 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,175,635.15 | 2.50 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,227,094.29 | 1.70 | 2.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,859,688.00 | 1.31 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,621,519.00 | 1.07 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,231,832.00 | 0.89 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 8,339,410.86 | 0.61 | 0.74 |
| 金融业 | 4,977,826.78 | 0.36 | 0.44 |
| 房地产业 | 4,337,098.00 | 0.32 | 0.39 |
| 建筑业 | 1,890,911.00 | 0.14 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 822,922.00 | 0.06 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 112.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.30 | 0.18 | 23.05 | 1,367,019,450.92 |
| 2025-09-30 | 73.43 | - | 23.38 | 1,701,510,852.22 |
| 2025-06-30 | 74.22 | 0.05 | 27.41 | 1,554,753,689.91 |
| 2025-03-31 | 64.00 | 0.25 | 33.82 | 1,426,392,763.21 |
| 2024-12-31 | 68.05 | 0.07 | 36.83 | 1,087,936,835.38 |
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