基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投轮换混合C(003823) |
净值：
3.0072
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：3.0072 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301215 | 中汽股份 | 6,275,100.00 | 33,132,528.00 | 4.08 |
| 000997 | 新大陆 | 1,401,600.00 | 27,092,928.00 | 3.33 |
| 600259 | 中稀有色 | 344,200.00 | 25,381,308.00 | 3.12 |
| 300130 | 新国都 | 1,407,699.00 | 25,268,197.05 | 3.11 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,397,200.00 | 25,219,460.00 | 3.10 |
| 300174 | 元力股份 | 1,410,800.00 | 23,927,168.00 | 2.95 |
| 601231 | 环旭电子 | 929,100.00 | 22,056,834.00 | 2.71 |
| 688328 | 深科达 | 300,040.00 | 21,455,860.40 | 2.64 |
| 300751 | 迈为股份 | 111,459.00 | 19,717,097.10 | 2.43 |
| 300662 | 科锐国际 | 915,100.00 | 18,851,060.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,353,509.95 | 33.15 | 48.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,723,250.36 | 11.78 | 17.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,300,569.56 | 7.18 | 10.47 |
| 住宿和餐饮业 | 42,871,793.00 | 5.28 | 7.70 |
| 采矿业 | 25,420,377.96 | 3.13 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,656,798.00 | 2.42 | 3.53 |
| 租赁和商务服务业 | 18,851,060.00 | 2.32 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 10,616,036.00 | 1.31 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,513,809.00 | 0.68 | 0.99 |
| 建筑业 | 4,082,089.22 | 0.50 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,285,441.87 | 0.40 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,205,680.00 | 0.39 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 68.54 | - | 31.70 | 812,446,410.77 |
| 2026-06-30 | 72.76 | 0.83 | 27.59 | 976,264,879.68 |
| 2026-03-31 | 79.47 | - | 23.61 | 1,336,575,424.82 |
| 2025-12-31 | 82.30 | 0.18 | 23.05 | 1,367,019,450.92 |
| 2025-09-30 | 73.43 | - | 23.38 | 1,701,510,852.22 |
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