天弘信利A

(003824)

净值:
1.0273
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1354 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
天弘信利A(003824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.02730.05%
2020-02-111.02680.02%
2020-02-101.02660.06%
2020-02-071.02600.04%
2020-02-061.02560.01%
2020-02-051.02550.02%
2020-02-041.0253-0.01%
2020-02-031.02540.39%
基金公司 天弘基金 基金经理 王昌俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2542亿元
最近分红 天弘信利A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1045/2932
最近一月 0.05% 1443/2932
最近三月 0.50% 1552/2932
最近六月 1.89% 1308/2932
最近一年 4.08% 1180/2932
今年以来 3.46% 1059/2932
成立以来 12.27% 1149/2932
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
天弘信利A(003824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券164274.1397.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190.000.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16.100.01
其他各项资产3230.891.93
天弘信利A(003824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今姜晓丽138-0.020.42
现任基金经理:王昌俊