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华夏鼎汇债券A

(003826)

净值:
1.1973
日增长率:
3.20%
累计净值:1.1973 2021-08-03
  • 净值走势
华夏鼎汇债券A(003826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-031.19733.20%
2021-08-021.1602-0.15%
2021-07-301.1620-0.05%
2021-07-291.1626-0.05%
2021-07-281.1632-0.04%
2021-07-271.1637-0.05%
2021-07-261.1643-0.15%
2021-07-231.1661-0.05%
基金全称 华夏鼎汇债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 宋洋
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0082亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行65,700.00363,978.000.30
601009南京银行35,600.00360,272.000.30
600919江苏银行55,500.00359,085.000.30
600926杭州银行21,100.00356,379.000.29
601166兴业银行14,700.00354,123.000.29
601658邮储银行60,100.00352,787.000.29
601838成都银行30,100.00338,926.000.28
000002万科A10,600.00318,000.000.26
000725京东方A50,300.00315,381.000.26
600048保利地产22,000.00313,060.000.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,333,673.006.8554.51
金融业3,286,466.002.7021.50
卫生和社会工作933,221.000.776.10
信息传输、软件和信息技术服务业701,004.000.584.59
房地产业631,060.000.524.13
租赁和商务服务业480,576.000.393.14
采矿业253,006.000.211.65
科学研究和技术服务业238,340.000.201.56
文化、体育和娱乐业220,856.000.181.44
交通运输、仓储和邮政业210,652.000.171.38
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-06-30--111.101,022,561.42
2021-03-3112.5681.387.53121,710,221.07
2020-12-3112.60100.093.16123,436,700.93
2020-09-3014.5498.112.13119,829,073.36
2020-06-3017.98101.683.50116,959,774.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-09-082018-12-17魏镇江4653.69
2017-03-242021-08-04宋洋264919.29
2017-01-182017-09-08韩会永2332.46
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