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华夏鼎汇债券C

(003827)

净值:
1.1811
日增长率:
3.19%
累计净值:1.1811 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎汇债券C(003827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-031.18113.19%
2021-08-021.1446-0.15%
2021-07-301.1463-0.05%
2021-07-291.1469-0.05%
2021-07-281.1475-0.05%
2021-07-271.1481-0.05%
2021-07-261.1487-0.16%
2021-07-231.1505-0.05%
基金公司 华夏基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0102亿元
最近分红 华夏鼎汇债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 3829/4071
最近一月 -2.67% 3863/4071
最近三月 -4.71% 3726/4071
最近六月 -6.33% 3636/4071
最近一年 -4.27% 3231/4071
今年以来 -6.00% 3941/4071
成立以来 14.46% 1572/4071
基金简称 单位净值 日增长率
华夏中证生物科技主题ETF1.13274.93%
华夏医疗C2.71703.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600109国金证券7.54122.680.99金融业
601398工商银行6.5736.400.30金融业
601658邮储银行6.0135.280.29金融业
600919江苏银行5.5535.910.30金融业
000725京东方A5.0331.540.26制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业833.376.85
金融业328.652.70
卫生和社会工作93.320.77
信息传输、软件和信息技术服务业70.100.58
房地产业63.110.52
其他10770.3288.58
华夏鼎汇债券C(003827)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113.6098.04
其他各项资产2.281.96
华夏鼎汇债券C(003827)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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