建信鑫瑞回报灵活配置混合

(003831)

净值:
1.0613
日增长率:
-0.43%
累计净值:1.1113 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0613-0.43%
2019-06-051.0659-0.02%
2019-05-311.07360.05%
2019-05-301.0731-0.15%
2019-05-291.0747-0.01%
2019-05-281.07480.21%
2019-05-271.07260.46%
2019-05-241.0677-0.04%
基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9930亿元
最近分红 建信鑫瑞回报灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 1197/3059
最近一月 1.33% 2151/3059
最近三月 -0.98% 1444/3059
最近六月 7.88% 1865/3059
最近一年 6.96% 836/3059
今年以来 8.81% 1865/3059
成立以来 13.87% 1386/3059
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行195.001831.052.56-6.76%15.74%17.06%金融业
000776广发证券82.141416.921.98-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002563森马服饰40.00339.200.472.44%6.14%2.80%制造业
600016民生银行33.59276.110.39-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行18.91318.820.45-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5510.1711.04
金融业4272.148.56
房地产业548.431.10
交通运输、仓储和邮政业435.980.87
租赁和商务服务业267.580.54
其他38872.0877.89
建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11557.6222.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34268.9068.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3685.197.32
其他各项资产828.251.65
建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今牛兴华630.280.38
现任基金经理:牛兴华