中银丰润定期开放债券

(003832)

净值:
1.0509
日增长率:
0.12%
累计净值:1.1063 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰润定期开放债券(003832)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05090.12%
2019-05-311.04960.01%
2019-05-301.0495-0.01%
2019-05-291.04960.11%
2019-05-281.04840.02%
2019-05-271.0482-0.10%
2019-05-241.04920.03%
2019-05-231.04890.03%
基金公司 中银基金 基金经理 易芳菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 167.5647亿元
最近分红 中银丰润定期开放债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2170/2656
最近一月 0.81% 644/2656
最近三月 1.48% 497/2656
最近六月 1.70% 1050/2656
最近一年 6.16% 568/2656
今年以来 2.41% 981/2656
成立以来 11.79% 1047/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银丰润定期开放债券(003832)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1625892.6396.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5010.550.30
其他各项资产45389.122.71
中银丰润定期开放债券(003832)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今易芳菲1530.00-1.14
现任基金经理:易芳菲