首页 > 基金> 中银丰润定期开放债券(003832)
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中银丰润定期开放债券

(003832)
净值：
1.1014
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3263 2026-02-09
  • 净值走势
中银丰润定期开放债券(003832)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.10140.03%
2026-02-061.10110.03%
2026-02-051.10080.02%
2026-02-041.10060.01%
2026-02-031.10050.00%
2026-02-021.10050.01%
2026-01-301.10040.00%
2026-01-291.10040.01%
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基金情况

基金全称 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 刘筱筠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 173.60亿元 份额规模 158.1034亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 0.95%
最近两年 4.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.794.2417,359,944,202.30
2025-09-30-98.471.5617,272,235,317.39
2025-06-30-98.071.9617,291,290,959.78
2025-03-31-97.772.2617,155,539,425.02
2024-12-31-99.840.2017,733,420,044.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-刘筱筠6533.77
2016-12-012025-08-22易芳菲318635.49
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