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鹏华沪深港新兴成长混合A(003835)
鹏华沪深港新兴成长混合A
(003835)
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累计净值：1.7224
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3574 | 5.45% |
| 2026-08-10 | 1.2872 | -1.62% |
| 2026-08-07 | 1.3084 | 1.57% |
| 2026-08-06 | 1.2882 | 0.30% |
| 2026-08-05 | 1.2844 | 3.68% |
| 2026-08-04 | 1.2388 | 3.02% |
| 2026-08-03 | 1.2025 | 2.15% |
| 2026-07-31 | 1.1772 | 7.05% |
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基金全称
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鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫思倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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0.9848亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.57%
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最近一月
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-8.59%
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最近三月
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-25.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.12%
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最近两年
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47.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300382 | 斯莱克 | 1,111,202.00 | 25,679,878.22 | 10.18 |
| 603667 | 五洲新春 | 353,406.00 | 23,155,161.12 | 9.18 |
| 603319 | 美湖股份 | 668,518.00 | 22,201,482.78 | 8.80 |
| 301413 | 安培龙 | 255,454.00 | 18,106,579.52 | 7.18 |
| 300953 | 震裕科技 | 130,805.00 | 17,488,628.50 | 6.93 |
| 301160 | 翔楼新材 | 284,677.00 | 13,280,182.05 | 5.27 |
| 002779 | 中坚科技 | 168,760.00 | 13,257,785.60 | 5.26 |
| 688577 | 浙海德曼 | 237,442.00 | 10,881,966.86 | 4.31 |
| 603926 | 铁流股份 | 609,000.00 | 10,773,210.00 | 4.27 |
| 301225 | 恒勃股份 | 128,800.00 | 10,148,152.00 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,655,423.54 | 91.45 | 99.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397,797.89 | 0.16 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 257,782.91 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 145,242.98 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,067.74 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 124,300.58 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,878.24 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 20,772.18 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,456.50 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 9,590.03 | - | 0.00 |
| 金融业 | 8,312.37 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 4,159.50 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 359.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.31 | - | 4.44 | 252,212,525.46 |
| 2026-03-31 | 91.97 | - | 9.22 | 422,216,969.50 |
| 2025-12-31 | 93.85 | - | 5.54 | 852,280,147.42 |
| 2025-09-30 | 93.04 | - | 6.89 | 1,488,762,510.40 |
| 2025-06-30 | 94.74 | - | 5.87 | 1,135,761,269.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 闫思倩 | 1559 | 13.75 |
| 2022-03-05 | 2023-03-25 | 朱庆恒 | 385 | -13.57 |
| 2016-12-28 | 2022-03-05 | 尤柏年 | 1893 | 95.88 |
| 2016-12-02 | 2019-07-03 | 胡东健 | 943 | 45.10 |
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