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易方达瑞通灵活配置混合A(003839)
易方达瑞通灵活配置混合A
(003839)
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累计净值：2.1959
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2026-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-05 | 2.1959 | -0.08% |
| 2026-06-04 | 2.1976 | -0.11% |
| 2026-06-03 | 2.2001 | 0.02% |
| 2026-06-02 | 2.1997 | -0.05% |
| 2026-06-01 | 2.2009 | 0.37% |
| 2026-05-29 | 2.1928 | 0.17% |
| 2026-05-28 | 2.1890 | 0.00% |
| 2026-05-27 | 2.1890 | -0.10% |
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基金全称
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易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.90亿元
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份额规模
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1.3398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.11%
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最近两年
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12.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 172,000.00 | 4,401,480.00 | 0.87 |
| 601088 | 中国神华 | 93,900.00 | 4,389,825.00 | 0.87 |
| 000408 | 藏格矿业 | 54,100.00 | 4,288,507.00 | 0.85 |
| 000983 | 山西焦煤 | 635,100.00 | 4,242,468.00 | 0.84 |
| 601857 | 中国石油 | 341,600.00 | 4,164,104.00 | 0.82 |
| 601000 | 唐山港 | 881,300.00 | 4,133,297.00 | 0.82 |
| 600348 | 华阳股份 | 463,700.00 | 4,085,197.00 | 0.81 |
| 000672 | 上峰水泥 | 308,100.00 | 3,971,409.00 | 0.78 |
| 000895 | 双汇发展 | 139,100.00 | 3,950,440.00 | 0.78 |
| 603565 | 中谷物流 | 338,800.00 | 3,886,036.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,800,562.78 | 8.44 | 34.26 |
| 金融业 | 27,021,109.80 | 5.33 | 21.63 |
| 采矿业 | 24,297,870.00 | 4.79 | 19.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,008,940.00 | 2.57 | 10.41 |
| 批发和零售业 | 3,824,382.00 | 0.75 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,419,652.00 | 0.67 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,054,184.16 | 0.60 | 2.44 |
| 建筑业 | 2,850,890.00 | 0.56 | 2.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,336,418.00 | 0.46 | 1.87 |
| 房地产业 | 1,965,590.00 | 0.39 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 239,976.00 | 0.05 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 119,498.40 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.64 | 102.32 | 1.05 | 507,130,668.50 |
| 2025-12-31 | 23.42 | 107.44 | 0.95 | 274,483,112.92 |
| 2025-09-30 | 21.37 | 91.68 | 1.27 | 295,783,784.74 |
| 2025-06-30 | 20.66 | 110.25 | 0.92 | 316,368,677.88 |
| 2025-03-31 | 20.85 | 109.36 | 1.08 | 330,095,447.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 罗川 | 425 | 8.18 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 8.64 |
| 2022-04-23 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 105 | 5.57 |
| 2017-03-07 | 2022-05-07 | 林森 | 1887 | 75.83 |
| 2016-12-07 | 2018-02-02 | 张清华 | 422 | 14.51 |
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