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易方达瑞通灵活配置混合A(003839)
易方达瑞通灵活配置混合A
(003839)
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累计净值：2.1824
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 2.1824 | -0.28% |
| 2026-02-12 | 2.1885 | 0.05% |
| 2026-02-11 | 2.1873 | 0.04% |
| 2026-02-10 | 2.1864 | 0.23% |
| 2026-02-09 | 2.1813 | 0.22% |
| 2026-02-06 | 2.1765 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 2.1781 | 0.01% |
| 2026-02-04 | 2.1778 | 0.11% |
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基金全称
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易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.54亿元
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份额规模
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1.1779亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.05%
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最近两年
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14.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 35,000.00 | 2,499,350.00 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,400.00 | 2,461,158.00 | 0.90 |
| 600160 | 巨化股份 | 61,513.00 | 2,363,329.46 | 0.86 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 116,800.00 | 2,336,000.00 | 0.85 |
| 601318 | 中国平安 | 33,200.00 | 2,270,880.00 | 0.83 |
| 600989 | 宝丰能源 | 112,700.00 | 2,212,301.00 | 0.81 |
| 601336 | 新华保险 | 31,100.00 | 2,167,670.00 | 0.79 |
| 688082 | 盛美上海 | 12,258.00 | 2,158,020.90 | 0.79 |
| 600031 | 三一重工 | 101,000.00 | 2,134,130.00 | 0.78 |
| 601138 | 工业富联 | 34,300.00 | 2,128,315.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,269,695.12 | 12.12 | 51.74 |
| 金融业 | 13,836,599.00 | 5.04 | 21.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,706,833.93 | 3.17 | 13.54 |
| 采矿业 | 4,797,158.00 | 1.75 | 7.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,900,902.25 | 0.69 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,210,605.00 | 0.44 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 575,009.76 | 0.21 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.42 | 107.44 | 0.95 | 274,483,112.92 |
| 2025-09-30 | 21.37 | 91.68 | 1.27 | 295,783,784.74 |
| 2025-06-30 | 20.66 | 110.25 | 0.92 | 316,368,677.88 |
| 2025-03-31 | 20.85 | 109.36 | 1.08 | 330,095,447.37 |
| 2024-12-31 | 22.24 | 112.78 | 1.13 | 344,998,755.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 罗川 | 315 | 7.52 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 8.64 |
| 2022-04-23 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 105 | 5.57 |
| 2017-03-07 | 2022-05-07 | 林森 | 1887 | 75.83 |
| 2016-12-07 | 2018-02-02 | 张清华 | 422 | 14.51 |
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