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易方达瑞通灵活配置混合A(003839)
易方达瑞通灵活配置混合A
(003839)
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累计净值：2.1779
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 2.1779 | -0.14% |
| 2026-07-23 | 2.1809 | 0.08% |
| 2026-07-22 | 2.1791 | 0.12% |
| 2026-07-21 | 2.1765 | -0.01% |
| 2026-07-20 | 2.1767 | 0.20% |
| 2026-07-17 | 2.1724 | -0.20% |
| 2026-07-16 | 2.1768 | -0.15% |
| 2026-07-15 | 2.1801 | 0.05% |
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基金全称
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易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.51亿元
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份额规模
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4.3718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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-0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.24%
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最近两年
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10.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 90,500.00 | 3,393,750.00 | 0.19 |
| 000895 | 双汇发展 | 145,800.00 | 3,265,920.00 | 0.18 |
| 000429 | 粤高速A | 238,300.00 | 3,252,795.00 | 0.18 |
| 000408 | 藏格矿业 | 46,700.00 | 3,237,244.00 | 0.18 |
| 002267 | 陕天然气 | 492,000.00 | 3,217,680.00 | 0.18 |
| 002867 | 周大生 | 288,200.00 | 3,213,430.00 | 0.18 |
| 002233 | 塔牌集团 | 456,600.00 | 3,182,502.00 | 0.17 |
| 002807 | 江阴银行 | 856,150.00 | 3,176,316.50 | 0.17 |
| 002043 | 兔宝宝 | 284,900.00 | 3,156,692.00 | 0.17 |
| 000001 | 平安银行 | 312,500.00 | 3,140,625.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,618,236.56 | 3.39 | 47.60 |
| 金融业 | 24,741,260.50 | 1.36 | 19.11 |
| 采矿业 | 14,112,358.60 | 0.78 | 10.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,350,862.00 | 0.51 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,295,269.24 | 0.46 | 6.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,180,146.04 | 0.23 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 3,271,990.00 | 0.18 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,542,124.25 | 0.08 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,456,840.00 | 0.08 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 724,561.00 | 0.04 | 0.56 |
| 建筑业 | 160,241.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.11 | 120.66 | 0.88 | 1,819,739,070.61 |
| 2026-03-31 | 24.64 | 102.32 | 1.05 | 507,130,668.50 |
| 2025-12-31 | 23.42 | 107.44 | 0.95 | 274,483,112.92 |
| 2025-09-30 | 21.37 | 91.68 | 1.27 | 295,783,784.74 |
| 2025-06-30 | 20.66 | 110.25 | 0.92 | 316,368,677.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 罗川 | 474 | 7.30 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 8.64 |
| 2022-04-23 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 105 | 5.57 |
| 2017-03-07 | 2022-05-07 | 林森 | 1887 | 75.83 |
| 2016-12-07 | 2018-02-02 | 张清华 | 422 | 14.51 |
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