华安鼎丰

(003847)

净值:
1.1514
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1514 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安鼎丰(003847)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.15140.01%
2019-06-051.15130.02%
2019-05-311.15020.02%
2019-05-301.15000.02%
2019-05-291.14980.03%
2019-05-281.1495-0.03%
2019-05-271.14990.01%
2019-05-241.14980.01%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6487亿元
最近分红 华安鼎丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 573/2656
最近一月 0.82% 606/2656
最近三月 1.91% 164/2656
最近六月 2.01% 715/2656
最近一年 7.61% 241/2656
今年以来 2.80% 685/2656
成立以来 16.20% 738/2656
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安鼎丰(003847)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44825.4096.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计763.571.64
其他各项资产948.102.04
华安鼎丰(003847)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-30至今李邦长1541.40-1.26
现任基金经理:李邦长