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华安鼎丰A

(003847)

净值:
1.1140
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2912 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安鼎丰A(003847)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11400.07%
2023-02-101.11320.03%
2023-02-031.11130.05%
2023-01-201.10890.03%
2023-01-191.10860.01%
2023-01-131.1087-0.01%
2023-01-121.10880.02%
2023-01-111.1086-0.05%
基金公司 华安基金 基金经理 康钊 李邦长 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.3847亿元
最近分红 华安鼎丰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 519/5254
最近一月 0.57% 397/5254
最近三月 1.61% 1057/5254
最近六月 -0.40% 3704/5254
最近一年 1.96% 2998/5254
今年以来 1.23% 1193/5254
成立以来 31.62% 770/5254
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安鼎丰A(003847)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券310993.7099.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2413.820.77
其他各项资产5.770.00
华安鼎丰A(003847)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:康钊 李邦长 郑如熙
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