中银广利混合A

(003848)

净值:
1.0065
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1005 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银广利混合A(003848)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0065-0.08%
2019-06-051.00730.01%
2019-05-311.0067-0.04%
2019-05-301.00710.02%
2019-05-291.0069-0.07%
2019-05-281.00760.10%
2019-05-271.00660.06%
2019-05-241.00600.01%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9673亿元
最近分红 中银广利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 620/3059
最近一月 1.50% 2047/3059
最近三月 0.80% 789/3059
最近六月 2.41% 2444/3059
最近一年 2.73% 1518/3059
今年以来 2.91% 2479/3059
成立以来 12.54% 1462/3059
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合1.05911.09%
中银蓝筹1.32901.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行156.45550.700.66-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行129.35679.090.812.72%13.73%21.92%金融业
002142宁波银行91.011756.552.09-3.42%1.75%21.58%金融业
000027深圳能源67.03451.140.541.32%-3.62%-7.13%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600548深高速56.75513.020.61-1.06%-5.10%-2.62%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2069.323.47
交通运输、仓储和邮政业858.731.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业772.681.29
信息传输、软件和信息技术服务业278.090.47
建筑业196.200.33
其他55468.0193.00
中银广利混合A(003848)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4324.476.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60520.8590.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计570.610.86
其他各项资产1115.701.68
中银广利混合A(003848)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-14至今苗婷1401.972.12
现任基金经理:苗婷