基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银广利灵活配置混合C(003849) |
净值：
1.0392
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.4892 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600141 | 兴发集团 | 57,700.00 | 1,625,409.00 | 1.13 |
| 600900 | 长江电力 | 49,727.00 | 1,355,060.75 | 0.95 |
| 002384 | 东山精密 | 16,100.00 | 1,151,150.00 | 0.80 |
| 601138 | 工业富联 | 15,000.00 | 990,150.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,100.00 | 974,464.00 | 0.68 |
| 300953 | 震裕科技 | 5,100.00 | 959,769.00 | 0.67 |
| 601088 | 中国神华 | 24,100.00 | 927,850.00 | 0.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 47,700.00 | 900,099.00 | 0.63 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9,500.00 | 864,500.00 | 0.60 |
| 600282 | 南钢股份 | 153,300.00 | 804,825.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,376,646.59 | 14.92 | 61.55 |
| 金融业 | 6,406,607.48 | 4.47 | 18.45 |
| 采矿业 | 2,530,314.00 | 1.77 | 7.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,295,126.75 | 1.60 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,074,214.00 | 0.75 | 3.09 |
| 建筑业 | 603,315.00 | 0.42 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256,956.00 | 0.18 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,286.00 | 0.13 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 108.33 | 2,628,345.22 |
| 2025-09-30 | 24.24 | 64.17 | 11.19 | 143,296,808.49 |
| 2025-06-30 | 20.13 | 83.57 | 14.21 | 273,800,403.37 |
| 2025-03-31 | 19.31 | 62.03 | 4.33 | 432,698,203.82 |
| 2024-12-31 | 26.53 | 84.39 | 1.09 | 481,468,024.87 |
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