中银锦利混合C

(003851)

净值:
1.0228
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.1388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银锦利混合C(003851)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0228-0.14%
2019-06-051.0242-0.01%
2019-05-311.02220.07%
2019-05-301.0215-0.04%
2019-05-291.0219-0.09%
2019-05-281.02280.32%
2019-05-271.01950.04%
2019-05-241.01910.01%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3073亿元
最近分红 中银锦利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 1769/3061
最近一月 1.69% 2203/3061
最近三月 2.50% 387/3061
最近六月 11.48% 1559/3061
最近一年 8.78% 589/3061
今年以来 11.95% 1636/3061
成立以来 17.40% 1195/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601998中信银行180.001132.201.30-2.26%7.98%14.82%金融业
601006大秦铁路140.001174.601.35-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601857中国石油110.00845.900.970.25%-1.70%3.57%采矿业
601166兴业银行42.00708.120.81-1.42%1.22%8.98%金融业
600900长江电力40.00615.200.71-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2591.7311.23
交通运输、仓储和邮政业1652.347.16
制造业1241.995.38
科学研究和技术服务业748.603.24
采矿业334.001.45
其他16511.6771.54
中银锦利混合C(003851)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6568.6624.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18413.6769.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1270.694.76
其他各项资产433.891.63
中银锦利混合C(003851)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今杨成1321.741.89
现任基金经理:杨成