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招商招旭纯债A

(003859)

净值:
1.2804
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2804 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商招旭纯债A(003859)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.28040.07%
2023-02-101.27950.04%
2023-02-031.27650.05%
2023-01-201.27360.02%
2023-01-191.27330.00%
2023-01-131.2738-0.01%
2023-01-121.2739-0.02%
2023-01-111.2741-0.05%
基金公司 招商基金 基金经理 郭敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 94.6371亿元
最近分红 招商招旭纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 396/5254
最近一月 0.70% 246/5254
最近三月 1.82% 688/5254
最近六月 0.00% 2953/5254
最近一年 2.90% 1130/5254
今年以来 1.36% 949/5254
成立以来 28.94% 865/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招旭纯债A(003859)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券986207.1097.90
资产支持证券9598.040.95
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.000.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6063.200.60
其他各项资产488.560.05
招商招旭纯债A(003859)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭敏
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