招商招旭纯债A

(003859)

净值:
1.1478
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1478 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
招商招旭纯债A(003859)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.14780.05%
2020-02-111.14720.03%
2020-02-101.14680.07%
2020-02-071.14600.04%
2020-02-061.14550.02%
2020-02-051.14530.01%
2020-02-041.14520.02%
2020-02-031.14500.49%
基金公司 招商基金 基金经理 郭敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.6648亿元
最近分红 招商招旭纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 128/2932
最近一月 0.18% 699/2932
最近三月 0.78% 803/2932
最近六月 2.54% 614/2932
最近一年 5.73% 546/2932
今年以来 4.94% 512/2932
成立以来 10.18% 1362/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招旭纯债A(003859)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券212310.0397.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计315.450.14
其他各项资产5899.002.70
招商招旭纯债A(003859)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郭敏