招商招祥纯债A

(003863)

净值:
1.0317
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0938 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招祥纯债A(003863)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03170.02%
2019-06-051.03150.02%
2019-05-311.03070.03%
2019-05-301.03040.04%
2019-05-291.03000.05%
2019-05-281.0295-0.07%
2019-05-271.0302-0.03%
2019-05-241.03050.03%
基金公司 招商基金 基金经理 康晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.3751亿元
最近分红 招商招祥纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1152/2656
最近一月 0.78% 724/2656
最近三月 1.62% 333/2656
最近六月 1.98% 744/2656
最近一年 5.23% 913/2656
今年以来 2.55% 863/2656
成立以来 10.30% 1221/2656
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招祥纯债A(003863)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券167959.0598.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计462.280.27
其他各项资产2468.111.44
招商招祥纯债A(003863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今许强147-0.48-0.74
现任基金经理:康晶