招商招景纯债A

(003867)

净值:
1.0188
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1257 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
招商招景纯债A(003867)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.01880.02%
2020-02-241.01860.07%
2020-02-211.01790.04%
2020-02-201.01750.01%
2020-02-191.01740.03%
2020-02-121.01640.01%
2020-02-111.01630.04%
2020-02-101.01590.06%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5845亿元
最近分红 招商招景纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 796/2932
最近一月 0.07% 1291/2932
最近三月 0.45% 1681/2932
最近六月 1.78% 1473/2932
最近一年 3.60% 1459/2932
今年以来 3.01% 1364/2932
成立以来 11.56% 1219/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招景纯债A(003867)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券123949.7297.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计619.200.49
其他各项资产2302.991.82
招商招景纯债A(003867)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-08至今许强560.54-0.01
现任基金经理:许强