招商招景纯债A

(003867)

净值:
1.0117
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0954 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招景纯债A(003867)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01170.01%
2019-06-051.01160.01%
2019-05-311.01120.01%
2019-05-301.01110.03%
2019-05-291.01080.02%
2019-05-281.0106-0.05%
2019-05-271.0111-0.03%
2019-05-241.01140.02%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.3634亿元
最近分红 招商招景纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 593/2656
最近一月 0.66% 1059/2656
最近三月 1.17% 963/2656
最近六月 1.65% 1119/2656
最近一年 4.41% 1220/2656
今年以来 2.13% 1212/2656
成立以来 10.60% 1187/2656
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招景纯债A(003867)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券354303.4885.62
资产支持证券15252.003.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35510.108.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1732.750.42
其他各项资产7014.021.69
招商招景纯债A(003867)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-08至今许强560.54-0.01
现任基金经理:许强