首页 > 基金> 招商招景纯债A(003867)
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招商招景纯债A

(003867)
净值：
1.0892
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2657 2026-02-09
  • 净值走势
招商招景纯债A(003867)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.08920.02%
2026-02-061.08900.02%
2026-02-051.08880.01%
2026-02-041.08870.00%
2026-02-031.08870.01%
2026-02-021.08860.00%
2026-01-301.08860.00%
2026-01-291.08860.03%
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基金情况

基金全称 招商招景纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.83亿元 份额规模 19.1698亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 3.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.860.532,083,393,628.99
2025-09-30-99.560.482,128,345,621.91
2025-06-30-115.830.302,203,161,826.11
2025-03-31-111.950.092,190,044,548.69
2024-12-31-105.590.062,191,583,531.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-刘禛君3431.58
2022-11-112025-03-04曹晋文8444.83
2020-09-012022-11-11徐一8016.67
2017-03-082020-12-05许强136812.72
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