基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招景纯债A(003867) |
净值：
1.0866
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2631 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.56 | 0.48 | 2,128,345,621.91 |
| 2025-06-30 | - | 115.83 | 0.30 | 2,203,161,826.11 |
| 2025-03-31 | - | 111.95 | 0.09 | 2,190,044,548.69 |
| 2024-12-31 | - | 105.59 | 0.06 | 2,191,583,531.59 |
| 2024-09-30 | - | 99.74 | 0.31 | 2,216,986,037.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 刘禛君 | 301 | 1.36 |
| 2022-11-11 | 2025-03-04 | 曹晋文 | 844 | 4.83 |
| 2020-09-01 | 2022-11-11 | 徐一 | 801 | 6.67 |
| 2017-03-08 | 2020-12-05 | 许强 | 1368 | 12.72 |
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